معاملات اسکالپ چیست و چگونه اسکالپینگ انجام میشود؟

یکی از استراتژی های محبوب در بازارهای مالی و به ویژه فارکس، اسکالپ است. اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که از معامله‌ گر می‌خواهد چندین معامله انجام دهد، و به دنبال بستن سودهای کوچک در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه است. در این مقاله با اینکه معاملات اسکالپ چیست و چگونه انجام میشود، آشنا خواهید شد.

اسکالپینگ چیست؟

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که از معامله‌گر می‌خواهد چندین معامله انجام دهد، که به دنبال بستن سودهای کوچک در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه است. به عنوان مثال، یک اسکالپر ممکن است به دنبال سود بردن از حرکت یک یا دو پیپ در EUR/USD در یک دوره زمانی تنها 30 ثانیه باشد. آنها سپس به دنبال تکرار این فرآیند چندین بار در طول روز هستند، بنابراین معاملات کوچک سودآور می توانند به مقدار بسیار بیشتری منجر شوند.

اسکالپینگ یک استراتژی است که نیازمند نظم و انضباط و یک سیستم مدیریت ریسک بسیار خوب است. دلیل این امر به این واقعیت مربوط می شود که اسکالپرها بسیاری از تراکنش ها را با سودهای اندک می بندند و سیستم مدیریت ریسک آنها نباید به آنها اجازه دهد معاملات زیان ده را برای مدت طولانی نگه دارند، صرفاً به این دلیل که یک ضرر بزرگ ممکن است تعداد بسیار زیادی از سودهای قبلی را پوشش دهد. علاوه بر این، اسکالپینگ نیاز به نظم و انضباط دارد، زیرا اغلب نیاز به باز کردن تعداد بسیار زیادی از تراکنش‌ها در روز، و معامله در فواصل زمانی کوتاه‌مدت، مانند بازه‌های یک و پنج دقیقه‌ای که بازار ممکن است بسیار پویا باشد، دارد.

چرا معاملات اسکالپ؟

یکی از دلایلی که اسکالپرها در کوتاه مدت معامله می کنند، صرفاً به این دلیل است که آنها معتقدند کسب سود بر اساس یک حرکت کوتاه بازار در مقایسه با یک حرکت طولانی بازار که نه تنها ممکن است برای روزها ادامه یابد، آسان تر است.

یکی دیگر از عوامل مهم در اسکالپینگ این است که اطمینان حاصل کنید که بروکر فارکس حتی در حرکات پرنوسان بازار، اجرای سریع را برای شما فراهم می کند. علاوه بر این، ذکر این نکته مهم است که اسکالپینگ به ندرت یک استراتژی است که توسط معامله گران مبتدی استفاده می شود. نه تنها به دانش و انضباط زیادی نیاز دارد، بلکه اغلب برای افرادی که در 9 تا 5 شغل کار می کنند بسیار غیر عملی است.

نحوه انجام معاملات اسکالپ

سه نوع اسکالپینگ وجود دارد که می توانید از بین آنها انتخاب کنید:

بازارسازی، جایی که یک اسکالپر سعی می کند با ارسال همزمان یک پیشنهاد و سفارش برای یک دارایی خاص، بواسطه اسپرد سرمایه گذاری کند. این سخت ترین نوع اسکالپینگ در راستای انجام موفقیت آمیز آن است، زیرا اسکالپر باید با بازارسازان برای دارایی موردنظر در هر دو پیشنهاد رقابت کند.

خرید تعداد زیادی از دارایی که برای سود در یک حرکت قیمت بسیار اندک فروخته می شوند. در این صورت، اسکالپر برای چند هزار دارایی یا سهم وارد پوزیشن می شود و منتظر تغییر قیمتی کوچکی می شود. این رویکرد مستلزم دارایی های بسیار نقدشونده است.

وارد کردن مقدار دارایی در هر راه‌اندازی یا سیگنالی از سیستم خود و بستن پوزیشن به محض تولید اولین سیگنال خروج نزدیک به نسبت ریسک/پاداش 1:1.  این نوع اسکالپینگ نزدیک ترین نوع به معاملات سنتی در نظر گرفته می شود.

اکنون ما یک بازار را انتخاب کرده‌ایم، در مرحله بعد باید تصمیم بگیریم که چه زمانی وارد معامله شویم و چه موقع از آن خارج شویم. یک استراتژی برای اتخاذ این است که فقط بازارهای اسکالپ را انتخاب کنید که در یک روند مشخص (بالا یا پایین) هستند. به این دلیل که قابل پیش بینی تر است که انتخاب کنید در کدام سمت معامله شود، قیمت حرکت می کند، یعنی به سمت بالا (خرید یا کاهش (فروش).

آخرین بخش این استراتژی این است که لحظاتی را انتخاب کنیم که قیمت ها از بالاترین حد قبلی خود در بازه های زمانی کوتاه مانند 1 دقیقه، 5 دقیقه یا 15 دقیقه کاهش می یابند. وقتی شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم، معاملات خرید را انتخاب می‌کنیم که انتظار داریم قیمت‌ها بهبود یابد، با توجه به اینکه ارزیابی کرده‌ایم قیمت در روند صعودی است. در مرحله بعد انتخاب می کنیم که کجا معامله را برای یک سود یا زیان کوچک ببندیم. اینجا جایی است که می‌توانیم از دستورات پایانی مانند توقف ضرر برای مدیریت ریسک یا سود بردن برای قفل کردن سودهای کوچک خود استفاده کنیم.

این تنها یک نمونه از بسیاری از مواردی است که معامله‌گران برای به حداکثر رساندن فرصت‌های موجود در استراتژی معاملاتی اسکالپینگ استفاده می‌کنند.

اسکالپینگ در مقایسه معاملات روزانه

اسکالپینگ و معاملات روزانه دو استراتژی بسیار متفاوت در معاملات فارکس هستند. در حالی که معامله گران روزانه صرفاً معامله گرانی هستند که از سیستم معاملاتی روزانه استفاده می کنند، اسکالپرها افرادی هستند که از استراتژی اسکالپینگ استفاده می کنند. تفاوت های زیادی بین این دو وجود دارد.

تفاوت در بازه زمانی: در حالی که اسکالپرها در یک بازه زمانی استثنایی کوتاه، معمولا 1 تا 2 دقیقه در بازار معامله می کنند، معامله گران روزانه بازار را با بازه زمانی طولانی، معمولا 1 تا 2 ساعت در بازار معامله می کنند.

اندازه حساب: اسکالپرها اندازه حساب بزرگی دارند و در بازار ریسک بالایی دارند. از طرف دیگر، معامله گران روزانه دارای اندازه حساب متوسط هستند و در حساب معاملاتی آنلاین خود معامله با حجم بالایی انجام می دهند.

تجربه بازار: اسکالپرها بازار را می شناسند و می توانند روند بازار را درک کنند. آنها بدون اینکه منتظر نتیجه باشند، معاملات را در بازار انجام می دهند. آنها می دانند بازار به کجا خواهد رفت و منتظر بسته شدن معاملات هستند تا به سود برسند.

نتایج: تفاوت اصلی بین معاملات روزانه و اسکالپینگ زمانی است که معامله‌گران واقعاً نتایج را می‌بینند. اسکالپرها فوراً نتایج خود را دریافت می کنند، در حالی که معامله گران روزانه آنها را در یک روز به دست می آورند.