اهمیت مدیریت ریسک در معامله گری فارکس چیست؟

مدیریت ریسک در معاملات فارکس مهمترین چیزی است که شما به عنوان یک معامله گر یاد خواهید گرفت! معاملات فارکس می تواند مانند یک ترن هوایی برای معامله گران ناآماده باشد. اما، مانند هر شکل دیگری از سرمایه گذاری، اگر قبلا تجربه هایی دارید، حتی می توانید معاملات فارکس خود را به یک شغل تمام وقت تبدیل کنید.

یکی از زمینه‌ های اصلی که هر معامله‌گر فارکس باید زمانی که تجارت را یاد می‌گیرد بداند، اهمیت مدیریت ریسک است.

مدیریت ریسک در معاملات فارکس باید در خط مقدم استراتژی معاملاتی شما باشد. قبل از اینکه به این فکر کنید که چقدر می خواهید از معاملات فارکس درآمد کسب کنید، باید به محافظت از سرمایه ای که در حال حاضر دارید فکر کنید!

اگر همه چیز را از دست بدهید، هرگز به سود نخواهید رسید.  مدیریت ریسک مفهومی است که برای مدت طولانی وجود داشته است و به انواع معاملات و انواع سرمایه گذاری های تجاری مربوط می شود.

هر بار که تصمیمی می گیرید، خطرات را در ذهن خود بالا می برید. نتایج محتمل چیست و آیا ارزشش را دارد؟

نحوه معامله در فارکس را بیاموزید

اگر برای یک دوره جامع معاملات فارکس ثبت نام کنید، خیلی سریعتر از تمام نکات، از یادگیری مدیریت ریسک در معاملات فارکس خوشنود خواهید شد.

معامله فارکس برای هر کسی که تلاش می کند تجارت را یاد بگیرد می تواند بسیار سرگرم کننده باشد، با این حال، بسیاری از افراد شروع به معامله می کنند و پس از تجربه یک یا دو ضرر از کار منصرف می شوند. یکی از چیزهایی که باید در همان ابتدای فعالیت های معاملاتی فارکس خود بدانید این است که مطمئناً ضرر خواهید داشت.

با این حال، هنگامی که در هنر معامله تسلط یافتید، یاد خواهید گرفت که چگونه ریسک های مالی خود را کاهش دهید و شروع به راه اندازی حرفه تجاری موفق خود کنید.

شما می توانید مبالغ قابل توجهی پول از معاملات موفق فارکس به دست آورید به شرط اینکه به اهمیت مدیریت ریسک واقف باشید و در معاملات خود ریسکهای موجود را به خوبی مدیریت کنید.

مدیریت ریسک در معاملات فارکس چیست؟

مشخص شده است که تا 90٪ و گاها در برخی منابع تا 95 درصد از معامله گران جدید فارکس در اولین معاملات فارکس خود پول نقد را از دست می دهند و بسیاری از آنها در این مرحله از معامله منصرف می شوند.

اما فارکس یک بازار مالی عظیم جهانی است و روزانه بیش از 6 تریلیون دلار در مبادلات مبادله می شود.

معامله گران می توانند 24 ساعت در روز در بازار فارکس فعال باشند، و علاوه بر این، نیازی به سرمایه گذاری چندین تن پول نقد در معاملات ندارید.

بعلاوه، کمیسیون های بروکر فارکس آنلاین رقابتی هستند و دیدن سود حاصل از معاملات عادی را آسان تر می کنند. از این میان اینوسلو در بسیاری از حساب ها از شما کمیسیون مستقیم دریافت نمیکند.

یکی از مهم ترین منحنی های یادگیری برای معامله گران تازه کار فارکس، مدیریت ریسک است. مدیریت ریسک در معاملات فارکس در واقع جنبه های مختلف معاملات فارکس را در بر می گیرد، همانطور که در این مقاله خواهیم فهمید.

اما خطرناک ترین کاری که می توانید انجام دهید این است که از ابتدا برنامه ای نداشته باشید! در چنین حالتی، شما اساسا به جای معامله در حال قمار هستید. داشتن یک برنامه معاملاتی برای ورود و خروج معامله بسیار مهم است.

مدیریت ریسک در معاملات فارکس همچنین شامل کنار گذاشتن استراتژی هایی است که دیگر کارایی ندارند. در پایان، همه چیز در مورد کاهش قرار گرفتن در معرض خطر به هر شکل ممکن است.

ریسک حتی می تواند به چیزهای ساده ای خلاصه شود مانند عدم ثبت نام در یک بروکر قانونی! فقط به این دلیل که آنها یک پیشنهاد وسوسه انگیز ارائه می دهند.

مطمئناً، در کوتاه‌مدت، برخی از پیشنهادات ممکن است جذاب باشد، اما در بلندمدت، زمانی که نمی‌توانید پول خود را بیرون بیاورید، به خودتان خرده خواهید گرفت!

با داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک می توانید خود را از خطر طمع نجات دهید. همیشه به یاد داشته باشید که صبور باشید، به خصوص در ابتدا.

مزایای یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب در معاملات فارکس

داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب در معاملات فارکس می تواند به شما کمک کند تا به یک معامله گر باثبات تبدیل شوید که چنین چیزی به موفقیت در دنیای تجارت فارکس گره خورده است.

اگر در آخرین لحظه تصمیم بگیرید که از برنامه معاملاتی خود پیروی نکنید، نمی دانید چه چیزی انتظار شما را میکشد، و زمانی که نمی دانید چه پیش روی شماست، سرمایه بیشتری برای از دست دادن دارید.

به علاوه، دانستن میزان ریسک می‌تواند باعث شود که در معاملات خود احساس اطمینان بیشتری کنید.

شما دیگر به آنچه می توانستید به دست آورید فکر نمی کنید، اکنون به این فکر می کنید که هدف خود را به دست آورید.

سپس می توانید خود را از شر هر گونه ناامیدی از نرسیدن به نقطه اوجی که معامله گران دیگر رسیده اند یا اضطراب ناشی از ندانستن آنچه از بازار می خواهید رهایی دهید.

وسوسه اهرم

اهرم به شما این امکان را می دهد که پول نقد بیشتری را در معاملات ارز فارکس خود سرمایه گذاری کنید و به طور بالقوه با وام گرفتن موثر از بروکر فارکس خود سود بیشتری را ارائه دهید.

به عنوان مثال، اهرم در معاملات فارکس می تواند به 1:1000 برسد، به این معنی که به ازای هر 1 دلاری که در معامله ای سرمایه گذاری می کنید، کارگزار شما اهرمی 1000 x اضافه می کند، بنابراین می توانید با 1 دلار خود، 1000 دلار ارز معامله کنید.

اگر ارز انتخابی شما در برابر ارز جفت شده سقوط کرد، باید تمام ضررهای وارد شده در معامله را پوشش دهید. به این معنا که شما همچنین باید پولی را که قرض گرفته‌اید به بروکر خود بازپرداخت کنید و ضرر شما بیشتر می‌کند.

اما حتی اگر معامله شما موفقیت آمیز باشد، باز هم باید به بروکر خود بازپرداخت کنید. بنابراین، حتی اگر سود کنید، سود خالص شما دقیقاً همان چیزی نیست که از معامله به دست می آورید.

به همین دلیل مهم است که استراتژی مدیریت ریسک فارکس خود را از قبل برای همه معاملات فارکس برنامه ریزی کنید.

اگر تصمیم به استفاده از اهرم دارید، 1:10 مناسب ترین گزینه است. تا زمانی که با تجربه تر نباشید، نیازی نیست آن را به حداکثر برسانید. و اگر یک معامله گر جدید هستید، توصیه می کنیم که از اهرم کاملاً دوری کنید! اهرم و مارجین اینوسلو را مشاهده نمایید.

ریسک خود را متنوع کنید

تنوع نیز برای مدیریت ریسک در معاملات فارکس بسیار مهم است. تنوع اساساً قرار دادن تمام تخم مرغ های در چند سبد است.

به عنوان مثال، اگر شما فقط دلار را در برابر GBP معامله می کنید، در معرض مشکلات زیادی هستید.

اگر چندین ارز مختلف معامله می‌کنید، می‌توانید از پوزیشن های دشوار اجتناب کنید و زمانی که ارز اصلی شما کاهش یافته است، به معامله ادامه دهید.

نسبت ریسک به پاداش

همه ما اشتهای متفاوتی برای ریسک داریم. بدون آن ما هیچ شانسی برای کسب درآمد نخواهیم داشت.

ریسک پایین معمولاً به معنای پاداش کم است. اشتباه نکنید که فکر کنید همیشه موقعیتی با ریسک کم و پاداش بالا وجود دارد - این یک رویا است.

اما این چیزی است که ما می‌توانیم آن را هدف قرار دهیم، اگرچه یک موقعیت عالی هرگز ظاهر نمی‌شود.

آنچه را که مایل هستیم برای سود ریسک کنیم، نسبت ریسک به پاداش ما نامیده می شود.

برای مثال یک تریدر حرفه ای، به دنبال نسبت ریسک به پاداش 1:5 است. این بدان معناست که به ازای هر 1 دلاری که در معرض خطر است، به دنبال دریافت 5 دلار است. اگر او نتواند چنین پوزیشنی را پیدا کند، معامله را انجام نخواهد داد، ارزش وقت او را ندارد.

برای تریدر حرفه ای، این ریسک بیش از حد است، اما برای بسیاری، نسبت ریسک به پاداش 1:5 بسیار بالا خواهد بود.

این فرصت‌ها همیشه آنقدرها رایج نیستند. مطمئناً، وقتی مانند یک تریدر حرفه ای باشید، می‌توانید فرصت‌های زیادی را نادیده بگیرید!

برای اکثریت ما، پاداش ریسک 1:2 واقع بینانه تر است. 1:1 در اکثر موارد ایده آل نیست، مقداری که می توانید پس بگیرید چندان جذاب نیست. چه فایده ای دارد که روی چیزی خیلی کم استرس داشته باشید؟

مدیریت ریسک در معاملات فارکس

همانطور که مشاهده می شود، مدیریت ریسک در معاملات فارکس می تواند تفاوت بین از دست دادن مبلغ نسبتاً زیادی در اولین معامله یا سودآوری منظم در طولانی مدت باشد.

هنگامی که ریسک های معاملات فارکس را به طور موثر مدیریت می کنید، احتمالاً هرگز در وضعیت از دست دادن تمام پول نقد خود قرار نخواهید داشت.

در اینجا نکات مهمی در مورد مدیریت ریسک موثر است:

نظارت بر اندازه پوزیشن: بررسی کنید که چند درصد از وجوه شما برای هر معامله ای استفاده می شود و به آن پایبند باشید. بنابراین، اگر موجودی حساب تجاری 10000 دلاری (شامل هر اهرمی) دارید، ممکن است بخواهید ریسک خود را 1٪ یا 0.5٪ در هر معامله محدود کنید. این بدان معناست که شما در هر معامله 100 دلار یا 50 دلار از دست خواهید داد. عامل خطر دیگری که باید در نظر بگیرید، ریسک پیپ شما است، به این معنی که باید یک دستور توقف ضرر را در مناسب ترین نقطه تنظیم کنید.

توقف ضرر: قرار دادن یک دستور توقف ضرر به این معنی است که معامله پس از یک زیان کلی مشخص بسته می شود. شما باید بررسی کنید که چه تعداد پیپ آماده ریسک کردن در هر معامله هستید، در حالت ایده آل، این باید تا حد امکان به نقطه ورود شما نزدیک باشد. برای بسیاری از معامله گران، قرار دادن استاپ ضرر یک الزام مطلق است.

کسب سود: یکی دیگر از اشتباهات رایج معامله گران فارکس جدید، ناتوانی در تشخیص نقطه ای برای کسب سود است. استراتژی هایی وجود دارد که می توانید برای مدیریت نقطه ای که در آن سود می کنید، استفاده کنید. احتمالاً بهترین راه حل برای معامله گران تازه کار این است که یک «دستور نزدیک به پوزیشن» برای کسب سود در سطح مناسب مقاومت ایجاد کنند. تشخیص کندل استیک و متقاطع میانگین متحرک از دیگر استراتژی‌های مورد استفاده معامله‌گران است.

داشتن یک برنامه معاملاتی: از همه موارد فوق، می توانید متوجه شوید که داشتن یک برنامه معاملاتی برای معاملات فارکس ضروری است. مهم است که در تجارت عجله نکنید و شاید 10٪ از سرمایه خود را در یک معامله، 20٪ در معامله دیگر و غیره به خطر بیندازید. زیرا این راهی است که می توانید تمام سرمایه معاملاتی خود را تنها در چند معامله بازنده از دست بدهید و سپس گزینه ای جز ترک بازار فارکس نخواهید داشت.

منضبط ماندن: نظم و انضباط را در تمام معاملات فارکس خود در نظر بگیرید، به این ترتیب می توانید سرمایه خود را به آرامی اما مطمئن ایجاد کنید. ممکن است در چند روز هزاران نفر بدست نیاورید، اما به همان اندازه، هزاران نفر را هم از دست نخواهید داد!

یک ژورنال معاملاتی داشته باشید: ژورنال معاملاتی بهترین راه برای یادگیری اینکه چه کارهایی را اشتباه انجام می دهید و چه کارهایی را درست انجام می دهید، است. همانطور که قبلاً اشاره کردیم، مدیریت ریسک در معاملات فارکس تماماً در مورد کاهش هر گونه خطری است که ممکن است با آن روبرو شوید. اما تا زمانی که به طور فعال معاملات خود را تجزیه و تحلیل نکنید، نمی توانید تمام خطرات معاملات خود را تشخیص دهید.