ریسک های ژئوپلیتیکی که بر بازار فارکس تأثیر می گذارد

علاوه بر اخبار معمول اقتصادی و اقتصاد کلان، هنگام معامله در بازار فارکس و به طور کلی سایر بازارها، موارد دیگری نیز وجود دارد که باید در نظر بگیرید. ریسک‌های ژئوپلیتیکی هم باید در نظر گرفته شوند. اینها می توانند از هر نقطه ای از جهان باشند و بازار فارکس اولین بازاری است که واکنش نشان می دهد.

تعریف ریسک های ژئوپلیتیکی

چه خطراتی در این دسته قرار می گیرند؟ آیا می توان از آنها اجتناب کرد؟ اینها دو سؤال معمولی است که معامله گران فارکس در مورد آگاهی از خطرات ژئوپلیتیکی که ممکن است ایجاد شود می پرسند. برخی از این ریسک ها را مورد بررسی قرار داده ایم.

انتخابات

انتخابات عمومی نمونه خوبی از یک ریسک ژئوپلیتیکی است که می تواند بر نحوه حرکت بازار تأثیر بگذارد. در زمان برگزاری انتخابات، هر 4 یا 5 سال، معامله گران سعی می کنند ایده ای داشته باشند که نتیجه آن ارز مربوطه چه خواهد بود. هرچه اهمیت انتخابات در کشور بیشتر باشد، تاثیر آن بر بازار ارز نیز بیشتر خواهد بود. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مثال خوبی است، زیرا می توان با قاطعیت گفت که بازارها در تمام سال تثبیت شدند تا زمانی که نتیجه مشخص شد.

در هر انتخاباتی دو یا چند نامزد وجود دارد. برخی از آنها ریسک‌پذیرتر از سایرین تلقی می‌شوند و فعالان بازار با توجه به سیاست‌های اقتصادی آن نامزدهای مربوطه، پرتفوی و قرار گرفتن در معرض آنها را تنظیم می‌کنند.

همه پرسی ها

رفراندوم اساساً صدای مردم است که در مورد موضوع خاصی تصمیم می گیرند. که می تواند هر چیزی مربوط به نحوه اداره یک کشور/منطقه باشد. رفراندوم های اخیر که بازارها را به وحشت انداخت، همان رفراندوم یونان بود که سیپراس، نخست وزیر، از مردم خواست در مورد پذیرش یا عدم پذیرش شروط اروپایی تحمیل شده بر یونان و رأی برگزیت در بریتانیا تصمیم بگیرند. هر دو عدم اطمینان زیادی را به بازار وارد کردند و شاخص نوسان تا حد زیادی افزایش یافت.

 تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا یک غافلگیری واقعی بود، زیرا هیچ نظرسنجی قبل از رای گیری واقعی نشان نداده بود که این امر شانسی برای به نتیجه رسیدن دارد. با این حال، چنین شد و بازار فارکس را دستخوش تغییرات زیادی کرد.

مشکل بزرگ انتخابات و همه پرسی این است که اکثر اوقات نتایج در آخر هفته اعلام می شود. که شکاف در افتتاحیه روز دوشنبه را ایجاد می کند و پیش بینی این شکاف دشوار است. نه تنها پیش بینی دشوار است، بلکه رفتن در آخر هفته با پوزیشن های باز توصیه نمی شود.

به طور خلاصه، اگر بازار با یک شکاف بالا/پایین دستور توقف ضرر باز شود، کارگزار سفارش را در زمانی که بازار وجود دارد و نه در سطح از پیش تعیین شده، در بازار اجرا می کند. این یک مشکل بزرگ برای معاملات فارکس است و باعث می شود معامله گران سردرگم شوند که بهترین رویکرد مدیریت پول چیست. ناگفته نماند که بهترین رویکرد این است که از معامله با این رویدادها اجتناب کنید و پوزیشن ها را قبل از شروع تعطیلات آخر هفته، یعنی قبل از بسته شدن روز جمعه، ببندید. در حالی که این مهمترین اقدامی است که باید انجام شود، به ندرت پیش می آید که معامله گران از این قانون ساده مدیریت ریسک و سرمایه پیروی کنند.

جنگ ها

جنگ در رده «رویدادهای پیش‌بینی نشده» قرار می‌گیرد و هر بار که درگیری رخ می‌دهد، بازارهای مالی اولین مکانهایی هستند که به شدت واکنش نشان می‌دهند.

 دو مثال به ذهن می رسد که تقریباً به موضوع مربوط می شود. یکی مربوط به جنگ عراق است، زمانی که ایالات متحده و اعضای ائتلاف به عراق حمله کردند. قبل از این رویداد، بازار کلی در هاله ای از ابهام بود به این معنا که جنگ را پیش بینی می کرد اما واقعاً انتظار نداشت که شاهد وقوع آن باشد. دیدار نهایی بین سران دو طرف درگیر انجام شد و منتظر نشست خبری بودیم. زمانی که کنفرانس مطبوعاتی شروع شد و مشخص بود که عملیات قرار است چراغ سبز بگیرد، دلار آمریکا تغییراتی را تجربه کرده بود. در چنین شرایطی، فعالان بازار به دنبال ایمنی در دارایی های امن هستند و دلار آمریکا نیز چنین دارایی است.

یکی دیگر از رویدادهای اخیر که متعلق به همین دسته است، زمانی رخ داد که روسیه به کریمه حمله کرد و این منطقه را از اوکراین گرفت. بازارهای مالی غافلگیر شدند و عدم اطمینان بازارها را احاطه کرد. خطرات ژئوپلیتیکی همه جا وجود دارد و تنها می توان با شرایط جاری سازگار شد. زمانی که یک درگیری/موقعیت در حال پایان است، یک درگیری دیگر در نقطه دیگری از جهان شروع می شود. ایده پشت این امر این است که به طور مداوم در مورد آنچه در صحنه بین المللی اتفاق می افتد، و اینکه بازار فارکس چگونه ممکن است به این رویدادها واکنش نشان دهد، آگاه و به روز بمانید.