افزایش دلار با رفتن بازارها به استقبال نشست بانک های مرکزی

دلار در این هفته به بالاترین حد خود رسید و در معاملات اولیه اروپا افزایش یافت، زیرا سرمایه گذاران برای انبوهی از جلسات بانک مرکزی آماده می شوند. شاخص دلار که عملکرد دلار آمریکا را در برابر ارزهای برتر جهان اندازه گیری می کند به اوج 102.19 رسید. جو مثبت بازار در اوایل سال باعث کاهش ارزش دلار شده بود و دارایی های با بازده بالاتر را تقویت کرد زیرا سرمایه گذاران روی کاهش نرخ بهره در اواخر امسال شرط بندی می کردند. اما داده‌های ضعیف اروپا، به‌ویژه شاخص خرده‌فروشی آلمان، که 5.3- درصد کاهش یافت و به کاهش 0.2 درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه چهارم 2022 کمک کرد، در مورد فرود نرم و چرخش اولیه سیاست‌ها تردیدهایی ایجاد کرده است. در همین حال، داده های CPI منطقه یورو برای ماه دسامبر قرار است روز چهارشنبه منتشر شود، اگرچه تاثیر آن ممکن است محدود باشد زیرا انتشار گزارش های آلمان به دلیل مشکلات فنی به تعویق افتاده است.

سرمایه گذاران در آستانه نشست دو روزه سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا  که روز سه شنبه آغاز می شود، محتاط هستند و از گمانه زنی جدید بر روی افزایش قیمت طلا خودداری می کنند. در حالی که به طور گسترده انتظار می رود که فدرال رزرو در نشست فوریه نرخ ها را 25 واحد پایه (bps) افزایش دهد، کارشناسان اکنون با توجه به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده (GDP) که بالاتر از حد انتظار بود، رویکردی کمتر از آنچه قبلاً تصور می شد، پیش بینی می کنند. اگر بانک مرکزی ایالات متحده نشانه ای از توقف احتمالی در چرخه انقباضی خود ارائه دهد، می تواند از قیمت طلای بدون بهره حمایت کند. با این حال، سخنان جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در تعیین جهت بعدی قیمت طلا بسیار مهم خواهد بود.

معامله گران از نزدیک شاخص هزینه وضعیت فدرال رزرو (Q4) و داده های اعتماد مصرف کننده هیئت کنفرانس را برای بینش در مورد وضعیت اقتصاد ایالات متحده زیر نظر خواهند داشت. پیش بینی می شود که شاخص هزینه اشتغال ایالات متحده در سه ماهه چهارم 2022 به 1.1 درصد در مقایسه با 1.2 درصد در سه ماهه سوم 2022 کاهش یابد.

در حالی که سرمایه گذاران آخرین چشم انداز اقتصاد جهانی از صندوق بین المللی پول (IMF) و داده های PMI تولید و خدمات چین از اداره ملی آمار (NBS) را در نظر می گیرند، به دنبال کاهش قیمت های آتی S&P 500 ایالات متحده، می توان گفت که روحیه ریسک گریزی به بازار بازگشته است. شاخص PMI تولید NBS چین به 50.1 افزایش یافت که از 49.7 پیش بینی شده و 47.0 قبلی بالاتر بود. شاخص PMI غیر تولیدی نیز فراتر از انتظارات بود و به 54.4 رسید در مقایسه با 51.0 مورد انتظار و 41.6 قبلی.

روند نزولی یورو در سومین روز کاهش خود نسبتاً بدون تغییر باقی ماند و با کاهش کمتر از 0.1 درصدی به 1.0840 دلار رسید. پس از هشدار صندوق بین المللی پول مبنی بر اینکه بریتانیا تنها اقتصاد گروه 7 خواهد بود که در سال جاری منقبض می شود، پوند کاهش یافت. بانک انگلستان اطلاعات وام دهی را امروز عصر منتشر خواهد کرد. به روز رسانی زمستانی صندوق بین المللی پول به طور کلی خوش بینانه بود و برای اولین بار در یک سال پیش بینی های رشد را به دلیل بازگشایی اقتصاد چین افزایش داد، که در شاخص رسمی مدیران خرید ترکیبی چینی مشهود بود که به بالاترین حد هفت ماهه 52.9 رسید.

با احتمال افزایش نرخ بهره، قیمت نفت کاهش یافت

قیمت نفت در این هفته کاهش یافت زیرا نگرانی ها در مورد افزایش نرخ بهره و عرضه فراوان نفت خام روسیه بر امیدها برای بهبود تقاضا در چین غلبه کرد. قیمت آتی نفت برنت با 25 سنت کاهش به 84.65 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام WTI با 44 سنت یا 0.56 درصد کاهش به 77.46 دلار در هر بشکه رسید. چشم انداز تقاضا همچنان مبهم است زیرا صادرات روسیه علیرغم احیای اقتصادی چین نشانه ای از کاهش نشان نمی دهد. سرمایه گذاران برای افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا در روز چهارشنبه آماده می شوند و به دنبال آن بانک انگلستان و بانک مرکزی اروپا در روز بعد نیم واحد افزایش خواهند داشت. این اقدامات می تواند اقتصاد جهانی را خنثی کند و تقاضای نفت را کاهش دهد.