گزارش‌های شغلی ایالات متحده در کانون توجه، نفت در مسیر بزرگ‌ترین رالی هفتگی از ماه مارس

روز جمعه، در حالی که اظهارات انقباضی مقامات فدرال رزرو آمریکا قصد بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره را تقویت کرد، شاخص‌های سهام و شاخص های آتی در آسیا و اروپا با کاهش همراه شدند. برخی از مقامات فدرال رزرو بر تعهد خود به مهار تورم فزاینده تاکید کردند و قول دادند به آنچه که تهاجمی‌ترین کمپین افزایش نرخ در چند دهه اخیر تلقی می‌شود، ادامه دهند.

اقتصاد ایالات متحده ممکن است اثرات سیاست های انقباضی شدید را احساس کند. با این حال، با وجود برخی ارقام اقتصادی ضعیف در این هفته، سایر داده ها از نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره طی چند ماه آینده حمایت می کنند. ادعای بیکاری هفتگی ایالات متحده در روز پنجشنبه کمی بیشتر از حد انتظار بود که نشان دهنده بازار کار کمی کند شده است. سرمایه گذاران به دلیل افزایش تورم، افزایش نرخ بهره ایالات متحده و کاهش رشد جهانی به پناهگاه های امن تری مانند اوراق قرضه خزانه داری روی آورده اند.

در پی اظهارات بسیاری از مقامات فدرال رزرو مبنی بر اینکه در آینده ای نزدیک یک چرخش انبساطی بعید است، دلار در جریان معاملات شب گذشته افزایش داشت. علیرغم زیان های اخیر، شاخص دلار بهبود یافت و همانند معاملات آتی شاخص دلار، در حدود 112 معامله شد.

بزرگترین اقتصاد جهان اکنون مشتاقانه منتظر گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در اواخر روز به همراه گزارش تورم سپتامبر در هفته آینده است که می تواند سرنخ های بیشتری در مورد چشم انداز فدرال رزرو ارائه دهد. بر اساس نظرسنجی داوجونز از اقتصاددانان، انتظار می‌رود حقوق و دستمزد ماه سپتامبر 275000 نفر افزایش یابد و نرخ بیکاری در سطح 3.7 درصد باقی بماند.

قیمت طلا

قیمت طلا در محدوده باریکی بالای 1700 دلار نوسان می کند و برای یک سوگیری جهت دار واضح به تلاش خود ادامه می دهد. سرمایه گذاران محتاط هستند زیرا در آستانه NFP دلار آمریکا به سودهای اخیر همراه با بازدهی اوراق خزانه داری نگاه می کند. میانگین متحرک 50 روزه (DMA) همچنان قیمت طلا را در 1712 دلار نگه داشته است. به دنبال تثبیت اخیر در اوایل این هفته، رالی قیمتی طلا به بالاترین سقف سه هفته‌ای اش در نمودارروزانه رسید و یک الگوی پرچم صعودی را شکل داد. ادامه صعودی الگو باید با شکست قاطع بالاتر از سطح مقاومت قدرتمند 1722 دلار تأیید شود. این ناحیه مقاومت از 50 SMA و همچنین سطح مقاومت خط روند نزولی تشکیل شده است.

نفت خام

اوپک پلاس بازار را در مسیری برای فشرده شدن بیشتر در آستانه زمستان قرار داد تا قیمت نفت بیشترین افزایش را در یک هفته اخیر از اوایل ماه مارس داشته باشد. روز جمعه، معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت نزدیک به 88 دلار در هر بشکه معامله شد که نسبت به هفته گذشته حدود 11 درصد افزایش داشت. قبل از اینکه سازمان تولیدکنندگان بزرگ بزرگترین کاهش تولید خود را از زمان شیوع بیماری اعلام نماید، نشانه‌هایی از کمبود عرضه در بازار مشهود بود. در نتیجه، انتظار می رود در آینده نزدیک بازار حتی بیشتر تحت فشار قرار بگیرد. دورنمای کاهش عرضه افت قیمت نفت را که به دلیل ترس از رکود اقتصادی تحت تاثیر قرار گرفته بود، متوقف کرد. علاوه بر این، بانک های مرکزی در ماه های اخیر به شدت افزایش نرخ بهره توسط بانک های مرکزی را افزایش داده اند. یک مقام روسی نیز این هفته تکرار کرده که نفت را به کشورهایی که سقف قیمتی به رهبری آمریکا را اتخاذ می کنند، نمی فروشد. بر اساس پیش‌بینی سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش، از نوامبر به بعد، تولید نفت 2 میلیون بشکه در روز کاهش می‌یابد. وزیر نفت عربستان سعودی، با این حال، گفته است که کاهش در عالم واقع احتمالاً بین یک تا 1.1 میلیون خواهد بود، زیرا برخی از اعضا در حال حاضر هم بسیار کمتر از سهمیه خود تولید می کنند.