هفته ای از رمز و راز بزرگ تورم: جستجوی سرنخ در داده های اقتصادی ایالات متحده

در هفته ای پر از تعلیق، دنیای مالی مشتاقانه منتظر انتشار داده های تورم ایالات متحده در ماه مارس در روز چهارشنبه است. ناظران بازار با اشتیاق پیش‌بینی می‌کنند که این ارقام چگونه بر تمایل فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره تأثیر می‌گذارد. اقتصاددانان افزایش سالانه 5.6 درصدی تورم اصلی قیمت مصرف کننده را پیش بینی می کنند، اما این نتایج چگونه جلسه سیاست گذاری فدرال رزرو در ماه می را شکل خواهد داد؟ داده‌های خرده‌فروشی روز جمعه و مطالبات بیکاری روز پنجشنبه و تورم قیمت تولیدکننده به این روایت هیجان‌انگیز اضافه خواهند کرد.

صورتجلسه فدرال رزرو: کشف اسرار جلسه مارس

انتشار آتی صورتجلسه ماه مارس فدرال رزرو باعث می شود که سرمایه گذاران هر کلمه را تجزیه و تحلیل کنند و به دنبال سرنخ هایی در مورد تشدید بیشتر سیاست ها و تاثیر آن بر سیستم مالی باشند. آیا آشفتگی اخیر بخش بانکی با آرای متفق القول برای افزایش نرخ بهره در گذشته، از تعهد فدرال رزرو برای مبارزه با تورم جلوگیری می کند؟ تنها زمان پرده از این مکاشفات مهم بر خواهد داشت.

بررسی سلامت بخش بانکی: درآمدهای سه ماهه اول

در حالی که دنیای مالی برای اولین دوره گزارش دهی های فصلی شرکت ها در 2023 آماده می شود، سرمایه گذاران مشتاقانه منتظر گزارش های بانک های بزرگی مانند JPMorgan، Citigroup، Goldman Sachs، Morgan Stanley و Bank of America هستند. سقوط دو وام دهنده متوسط در ماه گذشته موج هایی را در بازار ایجاد کرده و این اعلامیه های درآمدی را بیش از پیش قابل توجه تر نموده است. آیا S&P 500 با رشد درآمد سالانه 5.2 درصدی انتظارات را زیر پا می گذارد؟

پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول: نگاهی به گوی بلورین رشد جهانی

همزمان با آغاز نشست بهاری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، وزرای دارایی و بانک مرکزی در واشنگتن گرد هم می آیند. انتشار روز سه‌شنبه پیش‌بینی رشد اقتصادی جهانی صندوق بین‌المللی پول، زمینه را برای گفتگوهای گروه ۲۰ در روز چهارشنبه فراهم می‌کند. با توجه به نگرانی‌ها در مورد تورم بالا و ثبات مالی، این پیش‌بینی‌ها وزن بسیار زیادی در شکل‌دهی روایت مالی جهانی دارند.

بانک های مرکزی: تصمیمات سیاستی و انتقال رهبری

در حالی که بانک مرکزی کانادا در روز چهارشنبه در کانون توجه قرار می گیرد، تماشاگران بازار با وجود اقتصاد قوی، نرخ های بدون تغییر را پیش بینی می کنند. در همین حال، بانک ژاپن تحت یک انتقال رهبری قرار می‌گیرد، زیرا کازوئو اوئدا سمت جدید خود را از هاروهیکو کورودا تحویل می‌گیرد. در حالی که اقتصاددانان انتظار یک رویکرد محتاطانه برای کاهش اقدامات محرک را دارند، سرمایه گذاران تمام گوش شنوای تغییرات سیاستی در سخنرانی تحلیف اوئدا خواهند بود. این درام به‌عنوان سمفونی هفته‌ای از رویدادهای بازار آغاز می‌شود.

کاهش تولید اوپک پلاس و نگرانی های رشد جهانی

از آنجایی که قیمت نفت عمدتاً بدون تغییر باقی می‌ماند، سرمایه‌گذاران در رقص ظریفی بین چشم‌انداز کاهش عرضه اوپک پلاس از ماه مه و نگرانی‌ها از تضعیف رشد جهانی که تقاضای سوخت را کاهش می‌دهد گرفتار شده‌اند. در جلسه صبح اروپا، قیمت های آتی نفت برنت 5 سنت کاهش یافت، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 2 سنت افزایش یافت.

با بازگشت قیمت نفت به سطح نوامبر، اوپک پلاس در مرکز توجه قرار می گیرد زیرا آنها کاهش بیشتر تولید خود را از ماه می اعلام می کنند. به رهبری عربستان سعودی، تولیدکنندگان خاورمیانه عمدتاً عرضه نفت خام ترش را کاهش می دهند که واکنش های متفاوتی را از سوی فعالان بازار برانگیخت.

قیمت نفت خام و حجم قرارداد

پس از اعلام این خبر، عربستان سعودی قیمت نفت خام خود در ماه مه را برای مشتریان مدت دار در آسیا و ایالات متحده افزایش داد. غول نفتی دولتی عربستان سعودی آرامکو فاش می کند که با وجود کاهش تولید، چندین مشتری آسیایی در ماه می حجم کامل قرارداد را دریافت خواهند کرد.

بحث بزرگ بازار نفت

با بالا رفتن پرده در نیمه دوم سال، برخی از سرمایه گذاران چشم انداز تقاضا را زیر سوال می برند، در حالی که برخی دیگر بازار فشرده تر با قیمت های بالاتر را پیش بینی می کنند. روی هم رفته نوسانات بازار افزوه می گردد، زیرا هر دو اردوگاه مشتاقانه منتظر روایت بازار هستند.

نگاهی اجمالی به پشت صحنه: سکوهای نفتی ایالات متحده، صادرات نفت شمال و تورم

با حمایت از قیمت نفت، تعداد سکوهای نفتی ایالات متحده در هفته گذشته کاهش یافت که نشان دهنده عدم افزایش فوری تولید است. در همین حال، سرمایه گذاران مراقب مذاکرات بین عراق و کردستان هستند، زیرا یک توافق بالقوه می تواند نفت خام ترش بیشتری را وارد بازار جهانی کند. در حالی که دنیای مالی نفس خود را حبس می کند، گزارش تورم آتی ایالات متحده بینش های مهمی را در مورد مسیر کوتاه مدت نرخ های بهره ارائه می دهد.