بازارهای سهام اروپا پس از آشفتگی بانکی نشانه هایی از ثبات را نشان می دهند

تحولات اخیر در بخش بانکداری جهانی، که منجر به فروپاشی چند بانک منطقه ای ایالات متحده و کمک مالی Credit Suisse شد، موجی از شوک را در سراسر جهان وارد کرده است. با این حال، به نظر می رسد که بخش بانکداری اروپا طوفان را پشت سر گذاشته و نسبت به فروپاشی سال 2008 آمادگی بسیار بیشتری دارد. این امر منجر به افزایش اعتماد در بازارهای سهام اروپا شده است و انتظار می‌رود این بازارها در روز سه‌شنبه با رشد بیشتری باز شوند. قرار است داده های اعتماد تجاری فرانسه و ایتالیا برای ماه مارس منتشر شود که این احساس را بیشتر تقویت می کند.

سهام بانکداری اروپا در روز دوشنبه افزایش یافت و کاهش شدید هفته گذشته را کاهش داد

سهام بانکی اروپا هفته گذشته کاهش شدیدی را تجربه کرد. با این حال، مقامات بانک مرکزی اروپا خاطرنشان کرده اند که بخش بانکداری اروپا به خوبی برای هر چالشی که بر سر راهش قرار می گیرد، آماده است. گدیمیناس سیمکوس، عضو شورای حاکم بانک مرکزی اروپا، گفت که حوزه قضایی بانک‌ها در سیستم یورو متفاوت است و بافرهای بالای سرمایه، نقدینگی بالا و سودآوری فزاینده ناشی از افزایش نرخ‌های بهره، همگی از عوامل مؤثر هستند.

داده‌های تورم موعد جمعه: سود سالانه CPI در ماه فوریه به شدت کاهش یافت

بانک مرکزی اروپا در اوایل ماه جاری نرخ بهره را 50 واحد افزایش داد که نشان دهنده اعتماد آن به سیستم بانکی اروپا است. با این حال، داده‌های تورمی که در روز جمعه منتشر می‌شوند نشان خواهند داد که افزایش سالانه CPI در ماه فوریه به شدت کاهش یافته است. این امر ممکن است مستلزم هوشیاری مداوم بانک مرکزی اروپا در نبرد مداوم خود در برابر افزایش قیمت ها باشد.

کاهش قیمت نفت، افزایش قیمت آتی طلا

قیمت نفت اخیراً افزایش یافته است، اما با متوقف شدن شتاب آنها در آستانه انتشار آخرین داده‌های ذخایر نفت خام آمریکا، دوباره کاهش یافته است. در همین حال، معاملات آتی طلا افزایش یافته است که نشان می دهد سرمایه گذاران به دنبال پناهگاه های امن هستند. با بازگشت اعتماد به بخش بانکداری جهانی، دلار آمریکا در تجارت اولیه اروپا کاهش یافته است.

اعتماد به بخش بانکداری جهانی تقاضا برای دلار امن را تضعیف می کند

با بازگشت اعتماد به بخش بانکداری جهانی، ارزش دلار آمریکا در معاملات اولیه اروپا در روز سه شنبه کاهش یافت. شاخص بانک‌های S&P 500 در روز دوشنبه 3.1 درصد افزایش یافت و خرید سپرده‌ها و وام‌های بانک سیلیکون ولی توسط First Citizens BancShares بیشتر به این احساسات مثبت کمک کرد. گزارش ها همچنین حاکی از آن است که مقامات ایالات متحده در حال بررسی افزایش حمایت از بانک ها هستند. در نتیجه تقاضا برای دلار که معمولا در مواقع استرس به عنوان پناهگاه امنی در نظر گرفته می شود، ضعیف شده است.

تلاطم در بخش بانکی بر مسیر احتمالی افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تأثیر می گذارد

تلاطم در بخش بانکی بر انتظارات بازار در مورد مسیر احتمالی افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تأثیر گذاشته است. شاخص دلار در 8 مارس به بالاترین سطح سه ماهه 105.88 رسیده بود و هفته گذشته به دلیل نوسانات ریسک پذیری با عناوین مختلف بانکی به 101.91 سقوط کرد. بازارها نسبت به اینکه فدرال رزرو قادر به تشدید سیاست های بیشتر باشد تردید دارند و در مورد شروع زودهنگام چرخه تسهیل گمانه زنی کرده اند. معاملات آتی صندوق های فدرال رزرو در حال حاضر تنها با احتمال 30 درصد افزایش نرخ در ماه می قیمت دارند، در حالی که قیمت کامل با کاهش 25 واحدی در ماه جولای و در مجموع 80 واحد کاهش تا پایان سال کاهش می یابد.

تاکید مقامات بانک مرکزی اروپا بر لزوم مقابله با تورم

EUR/USD 0.2% افزایش یافت و به 1.0817 رسید و مقامات بانک مرکزی اروپا مشتاقند نه تنها بر لزوم تداوم مقابله با تورم بلکه بر قدرت اساسی بانک های منطقه تاکید کنند. ماریو سنتنو، عضو شورای حکام گفت که بانک مرکزی اروپا باید استرس های اخیر بازار مالی را هنگام تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در نظر بگیرد. با این حال، تمرکز اصلی آنها در حال حاضر کنترل تورم و کاهش آن به 2 درصد است.

با وجود آشفتگی در بخش بانکی، اعتماد تجاری فرانسه و آلمان همچنان سالم است

داده های منتشر شده در روز سه شنبه نشان داد که با وجود آشفتگی اخیر در بخش بانکی، اعتماد تجاری فرانسه در ماه مارس سالم باقی مانده است. این امر ناشی از افزایش غیرمنتظره روحیه تجاری آلمان در ماه مارس است که نشان می دهد تأثیر آشفتگی بخش بانکی بر اعتماد تجاری ممکن است به اندازه انتظار اولیه نباشد.