تشدید لحن انقباضی بانک مرکزی اروپا، یورو در اوج 9 ماهه در برابر دلار

یورو تا مرز 1.0903 دلار رسیده است، اوج اخیر 1.08875 دلار را شکسته و راه را برای صعود از آوریل گذشته در 1.0936 دلار باز کرده است. کلااس نات، عضو شورای حاکم بانک مرکزی اروپا (ECB) گفت که نرخ بهره در هر دو ماه فوریه و مارس 50 واحد افزایش خواهد یافت و در ماه‌های بعد نیز به افزایش خود ادامه خواهد داد. یک گره در میان سیاستگذاران به عنوان یک شاهین در نظر گرفته می‌شود و این اظهارنظر به عنوان مخالفت با گزارش‌های اخیر مبنی بر اینکه بانک مرکزی اروپا از ماه مارس به یک چهارم واحد کاهش می‌یابد، تلقی می‌شود.

تضعیف دلار در برابر سبدی از ارزها

دلار در برابر سبدی از ارزها در 101.740 و تنها یک ویسیلی نسبت به 101.510 8 ماه اخیر ضعیف تر بود. تمرکز بر نرخ‌های بهره باعث می‌شود تا جلسه چهارشنبه بانک مرکزی کانادا تا حدودی قابل توجه باشد و بازارها به سمت افزایش یک چهارم واحدی دیگر به 4.5 درصد متمایل شوند، اما این پایان چرخه انقباض در آنجا است.

نرخ بهره فدرال رزرو در تضاد با بانک مرکزی اروپا

در مقابل، معاملات آتی تقریباً هر شانسی را که فدرال رزرو می تواند 50 واحد در ماه آینده حرکت کند کاهش داده و به طور پیوسته اوج احتمالی نرخ ها را از 4.75٪ به 5.0٪ و از 4.25٪ فعلی به 4.50٪ در نظر گرفته است. سرمایه گذاران همچنین حدود 50 واحد کاهش نرخ در ایالات متحده را برای نیمه دوم سال قیمت گذاری کرده اند که منعکس کننده داده های ملایم تر در مورد تورم، هزینه های مصرف کننده و مسکن است.

پیشی گرفتن منطقه یورو از ایالات متحده در رشد و تورم

پیش‌بینی می‌شود که بررسی‌های فوری در مورد تولید ژانویه بهبود بیشتری را در اروپا نشان دهد که بخشی از آن به دلیل کاهش هزینه‌های انرژی نسبت به ایالات متحده است. اگر به نظرسنجی های اخیر PMI توجه شود، ایالات متحده جایگاه رهبری رشد جهانی خود را از دست داده است. علاوه بر این، تورم ایالات متحده بیشتر و سریعتر از پیش بینی های خود فدرال رزرو کاهش می یابد. تحت این سناریو، دلار آمریکا این امکان را دارد که به مراتب بیشتر از این کاهش یابد.

کاهش قیمت نفت، معامله گران منتظر نشانه های اقتصادی

قیمت نفت نسبت به افزایش اخیر در روز دوشنبه کاهش یافت، زیرا معامله گران منتظر نشانه های بیشتری در مورد بهبود اقتصادی در چین و رکود بالقوه ایالات متحده بودند، اگرچه حجم معاملات آسیایی در میان تعطیلات بازار در منطقه کم بود. چین و دیگر بازارهای بزرگ آسیایی به دلیل تعطیلات سال نو قمری بسته بودند، که انتظار می‌رود حجم آن تا پایان هفته کم باشد.

درخشش طلا در بالاترین سطح 9 ماهه، نگاه ها به چشم انداز اقتصادی ایالات متحده

قیمت طلا در روز دوشنبه اندکی افزایش یافت و نزدیک به بالاترین حد در 9 ماه گذشته معامله شد زیرا بازارها مشتاقانه منتظر اطلاعات بیشتر ایالات متحده در این هفته هستند تا ارزیابی کنند که آیا بزرگترین اقتصاد جهان در آستانه رکود بالقوه در سال 2023 قرار دارد یا خیر.

حجم معاملات در بازارهای فلزی نیز در ابتدای هفته نسبتاً کمتر بود، زیرا تعطیلات بازار در چندین کشور آسیایی، به ویژه چین، برای سال نو قمری باعث شد تا فعالیت بازار در بازار باقی بماند. بازارهای چین تا پایان هفته تعطیل خواهند بود.

تمرکز این هفته دقیقاً بر روی داده های تولید ناخالص داخلی سه ماهه چهارم ایالات متحده است که در روز پنجشنبه منتشر می شود. انتظار می رود که رشد در سه ماهه چهارم نسبت به سه ماهه سوم کندتر شود، زیرا اثرات سیاست های پولی سخت تر در اقتصاد احساس می شود. سرمایه گذاران مشتاقند ببینند که آیا این کندی منجر به رکود بالقوه در ماه های آینده خواهد شد یا خیر.