چشم انداز بازار: ریسک بالاتر و نرخ های بهره پایین تر. به سال نو خوش آمدید

روز دوشنبه، دلار برخی از ضررهای روز جمعه را به دلیل گمانه زنی مبنی بر اینکه داده های تورم و لحن چند مقام فدرال رزرو از افزایش نرخ حمایت می کند، متوقف کرد، اما همچنان زیر 96 باقی مانده است.

چهار افزایش نرخ در سال جاری محتمل است

در سال جاری، فدرال رزرو احتمالاً چهار بار نرخ بهره را افزایش خواهد داد و احتمالاً برنامه کاهش ترازنامه خود را در ماه جولای آغاز خواهد کرد. بازار کار ایالات متحده نشانه هایی از پیشرفت سریع را با خود دارد و صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در هفته گذشته با خوش بینی در مورد بازگشت به حالت عادی همراه است.

جهش بازار اوراق قرضه در سراسر جهان

در حالی که سرمایه گذاران برای اولین افزایش نرخ فدرال رزرو از دوران پیش از همه گیری آماده می شوند، بازده اوراق قرضه در سطح جهان همزمان با بازدهی اوراق خزانه داری فدرال رزرو افزایش می یابد. علیرغم افزایش شیوع ویروس Omicron در استرالیا که در حال حاضر تحلیلگران را مجبور به کاهش بیشتر برآوردهای خود می کند، بازار اوراق قرضه این کشور با فشار فروش روبرو است، حتی با وجود اینکه به عنوان سومین اقتصاد توسعه یافته در سال جاری ذکر شده است.

نفت سال 2022 را با بیشترین افزایش هفتگی آغاز کرد

به دنبال بزرگترین افزایش هفتگی در یک ماه، قیمت نفت با بازگشت عرضه ی لیبی و قزاقستان به یک ثبات نسبی رسید و سرمایه گذاران واکنش چین به اولین شیوع ویروس Omicron را دنبال می کنند. هفته گذشته، نفت خام برنت بیش از 5 درصد افزایش یافت و به 83 دلار در هر بشکه رسید که بالاترین رقم از اواخر نوامبر است. نفت لیبی پس از تکمیل تعمیر و نگهداری شاهد افزایش تولید به 900000 بشکه در روز بود، در حالی که بخشی از تولیدات نفت قزاقستان پس از ناآرامی ها در هفته قبل که عرضه را کاهش داد، دوباره احیا شد.

مهم ترین رویدادهای هفته

این هفته، داده های بیکاری و شاخص های عمده فروشی استرالیا و منطقه یورو منتشر خواهد شد. همچنین چندین گزارش کلیدی از تورم در چین، ایالات متحده و اروپا منتشر خواهد شد.

علاوه بر این، جلسه استماع نامزدی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در جلسه سنا در روز سه شنبه برگزار خواهد شد. همچنین جلسه استماع نامزدی لائل برینارد، از مقامات فدرال رزرو که برای نقش نایب رئیسی این بانک معرفی شده در روز پنجشنبه برگزار می شود.

از جمله، این هفته آغاز گزارش درآمد سه ماهه چهارم بانک های بزرگی مانند جی پی مورگان چیس، سیتی گروپ و ولز فارگو است که در روز جمعه منتشر می شود. سهام در بخش فناوری هم ممکن است پس از سقوط 4.5 درصدی Nasdaq 100 که بیشترین کاهش از فوریه 2021 بود، دوباره این هفته مورد توجه قرار بگیرد.