مروری بر بازار: سرمایه گذاران منتظر سخنرانی لاگارد و گزارش مشاغل ایالات متحده هستند

در حالی که معامله گران در انتظار گزارش اشتغال ایالات متحده بعنوان سرنخی برای اقدامات بعدی فدرال رزرو هستند، دلار در برابر همتایان اصلی خود روز جمعه افزایش یافت.

شاخص دلار برای پنجمین هفته متوالی به رشد خود ادامه داده و به بالاترین سطح سال نزدیک می شود. این در حالی است که ریسک پذیری عمومی در بین سرمایه گذاران و تا حدودی فدرال رزرو به این روند کمک کرده و دلار آمریکا به بالاترین سطح خود از سپتامبر 2020 رسیده است.

در همین حال، بازدهی اوراق بلندمدت ایالات متحده همچنان صعودی بوده و به نزدیکی سطح 2.155 در حال افزایش است. فاصله بازده بین اوراق قرضه 2 ساله و 10 ساله با 3 واحد افزایش به 126 واحد رسید. بازده اوراق قرضه 10 ساله نیز به 1.6 افزایش یافت زیرا سرمایه گذاران پیش بینی می کنند که گزارش های بازار کار در ماه سپتامبر از تصمیم فدرال رزرو برای شروع برنامه کاهش خرید دارایی پشتیبانی می کند.

فروش اوراق قرضه در روز جمعه پس از تصویب سنای آمریکا با تصویب قانون افزایش موقت سقف بدهی دولت فدرال به میزان 28.4 تریلیون دلار تا ماه دسامبر و جلوگیری از خطر نکول تاریخی بدهی دولت در این ماه همچنان ادامه یافت.

گزارش اشتغال این ماه ممکن است بر بازار تأثیر زیادی نگذارد زیرا انتظارات بطور قابل توجهی بالاتر از ماه آگوست است که یکی از پایین ترین تعداد مشاغل جدید را در سطح 235 هزار نفر به ثبت رساند، معامله گران و اقتصاددانان انتظار 500 هزار شغل خالص جدید را دارند و انتظار می رود متوسط درآمد ساعتی 0.4 درصد در ماه افزایش یابد.

شرایط بازار کار بسیار آسیب پذیر است زیرا شاخص مدیران خرید موسسه ISM نسبت به ماه گذشته در سطح 53.7 کمتر از 1 درصد کاهش یافت اما همچنان در قلمرو رشد قرار دارد، در حالی که PMI تولید ISM معادل 50.2 واحد را محقق نمود که کمی بالاتر از 49.0 واحد ماه قبل است.

در همین حال ، گزارش ADP با 568 هزار شغل خالص جدید، بسیار بالاتر از رقم 340 هزار نفر در ماه گذشته است و تعداد بیکاری ثبت شده ی هفتگی از 355 هزار نفر در ماه گذشته به 344 هزار نفر کاهش یافته است.

جفت ارزUSDCHF در حال آزمایش مجدد یک سطح مقاومتی محکم

داده های اقتصادی امروز ممکن است فرصت های تازه ای را در برابر معامله گران برای جفت ارزهای اصلی قرار دهد.

در همین راستا، جفت ارزUSDCHF را می توان در یک نقطه عطف در نظر گرفت زیرا بنظر می رسد این جفت ارز سطح مقاومت روزانه را در حوالی 0.93 و در نزدیکی محدوده معاملات هفتگی خود مجددا آزمایش کند.

به نظر می رسد اخبار بنیادی دلار به نفع خریداران باشد و از افزایش بیشتر حمایت کند. با این حال ، معامله گران چندان تمایلی به گرفتن پوزیشن های بزرگ در آستانه انتشار ماهانه NFP ماهانه ایالات متحده در روز جمعه ندارند ، چرا که اخبار پیش رو می می تواند بر روند این جفت ارز تأثیر بگذارد و مسیر جدیدی را به آن بدهد. به هر حال، تا زمانی که قیمت بالاتر از سطح حمایت 0.92515 بماند، انتظار می رود روند صعودی به قوت خود باقی باشد.