شروع محتاطانه بازارها در آستانه تورم منطقه یورو و گزارش های اشتغال ایالات متحده

صبح روز جمعه، برخی بازارهای سهام اروپایی با احتیاط بالا رفتند در حالی که سرمایه گذاران منتظر انتشار داده های کلیدی تورم منطقه یورو هستند. انتظار می‌رود این داده‌ها کاهش بیشتری را در سرعت افزایش قیمت های مصرف‌کننده نشان دهد. این امر انتشار داده های مربوط به تورم منطقه یورو را در جلسه بعدی در کانون توجه قرار داده است.

تورم منطقه یورو

شاخص قیمت مصرف کننده برای منطقه یورو قرار است در نیمه جلسه معاملاتی امروز منتشر شود. پس از آنکه فرانسه، آلمان و ایتالیا همگی رشد کمتری را در هفته گذشته گزارش کردند، سرمایه گذاران امیدوارند که تورم در بلوک ارزی 20 عضوی به اوج خود رسیده باشد.

این می تواند نشانه ای از آماده شدن بانک مرکزی اروپا برای تعدیل چرخه سختگیرانه سیاست پولی خود باشد تا از فشار مشکلات اقتصادی که این قاره با آن مواجه است بکاهد.

انتظار می رود ارقام CPI در ماه دسامبر سالانه 9.7٪ افزایش را نشان دهد. اگرچه این فقط یک کاهش جزئی نسبت به نرخ رشد 10.1 درصدی در ماه قبل است، اما در بازارها این احساس مثبت وجود دارد که ممکن است یک شگفتی مثبت با افت قابل توجه تورم در ماه دسامبر وجود داشته باشد. روز جمعه گزارش شد که شاخص خرده فروشی آلمان در ماه نوامبر 1.1 درصد افزایش یافته است. با این حال، کاهش سالانه 5.9٪ بود، در حالی که سفارشات کارخانه در کشور طی ماه نوامبر 5.3٪ کاهش یافت.

طلا

داده‌های کلان آمریکا بهتر از حد انتظار این هفته ظاهر شدند، که به بازار کار نسبتا قوی در ایالات متحده اشاره می کند و همچنان به حمایت از دلار آمریکا ادامه می‌دهد. این امر می تواند به فدرال رزرو اجازه دهد تا افزایش تهاجمی نرخ بهره را حفظ کند.

پس از بررسی دقیق داده های شغلی ماهانه ایالات متحده که قرار است روز جمعه منتشر شود، افزایش قیمت طلا در طول روز نتیجه تغییر موقعیت معاملات است. پیش بینی می شود که گزارش محبوب NFP نقش مهمی در تأثیرگذاری بر مسیر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و همچنین تعیین جهت حرکت فلز زرد بازی نماید. در حالی که ممکن است این کامادیتی دلاری بتواند افزایش یابد، اقبال خرید در دلار آمریکا می تواند پتانسیل صعودی طلا را در کوتاه مدت محدود کند.

در آخرین روز معاملاتی هفته، طلا با مقداری کاهش خرید مواجه شد که باعث شد افت اصلاحی آن از بالاترین سطح از ژوئن 2022، در حدود منطقه 1865 دلاری که روز چهارشنبه به آن رسیده بود، متوقف شود. XAU/USD در طول جلسه معاملاتی اوایل روز جمعه در اروپا در نرخ پیشنهادی باقی ماند و قیمت آن درست زیر 1840 دلار نزدیک به سقف محدوده روزانه در حال نوسان و منتظر داده های اشتغال امریکاست.

حقوق و دستمزد غیر کشاورزی و ADP

داده های اروپا ممکن است زمینه را برای گزارش مشاغل ایالات متحده در ادامه جلسه معاملاتی جمعه فراهم نماید.

علیرغم تلاش های فدرال رزرو برای کنترل تورم، گزارش حقوق و دستمزد خصوصی ADP در روز پنجشنبه در ایالات متحده همچنان بازار کار قوی را نشان می دهد. گزارش حقوق و دستمزد خصوصی ADP که در روز پنجشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که کارفرمایان در ماه دسامبر 235000 شغل ایجاد کرده‌اند که بر قدرت بازار کار، علی‌رغم تلاش فدرال رزرو برای مهار تورم، تاکید می‌کند. بر اساس این گزارش هنوز جا برای افزایش نرخ بهره در آینده وجود دارد. با این حال، صورتجلسه آخرین نشست فدرال رزرو آمریکا که روز چهارشنبه این هفته منتشر شد، نشان داد که سیاستگذاران ایالتی ظاهراً چندان هم از موضع انقباضی فدرال رزرو هم زمان با دنبال کردن بازگرداندن تورم به سطح هدف، متاثر نشده اند.

سرمایه گذاران از نزدیک گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی روز جمعه در دسامبر را برای نشانه های بیشتر در مورد مسیر سیاست پولی دنبال خواهند کرد. انتظار می رود تعداد حقوق و دستمزدهای غیرکشاورزی در ماه دسامبر 200000 نفر افزایش یابد، در حالی که نرخ بیکاری احتمالاً در سطح قابل قبول 3.7٪ باقی خواهد ماند. گمانه زنی ها در خصوص افزایش نرخ ممکن است بار دیگر توسط ارقام قوی بازار کار تقویت شوند.