آرامش نسبی بازارها پیش از ارقام تورمی در حال کاهش

در حالی که سرمایه گذاران خود را برای داده های بیشتر تورم در این هفته آماده می کنند و قرار است اطلاعات قیمت مصرف کننده ایالات متحده برای ماه دسامبر در روز پنجشنبه منتشر شود، بازارهای اروپایی به طور میکس باز شدند. روز چهارشنبه، با افزایش ریسک پذیری، دلار آمریکا در اروپا تا حد زیادی ثابت معامله شد، اما توجه ها همچنان بر انتشار داده های کلیدی تورم ایالات متحده متمرکز است.

شاخص دلار که معیاری از موقعیت دلار در برابر سبدی از شش ارز دیگر می باشد در حوالی 103.017 در نوسان است، درست بالاتر از پایین ترین سطح هفت ماهه اش که در اوایل این هفته به آن رسیده بود.

پس از رسیدن به بالاترین سطح 20 ساله در ماه سپتامبر، دلار تحت فشار قرار گرفت زیرا سرمایه گذاران شروع به بررسی پایان چرخه افزایش نرخ توسط فدرال رزرو کردند زیرا تورم شروع به کاهش کرد و در نتیجه دلار شروع به کاهش کرد. ارزش خود را در بازار از دست بدهد. در سخنرانی روز سه شنبه، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده، اعتقاد خود را ابراز کرد که در حالی که بانک مرکزی برای مبارزه با تورم دائمی بالا تلاش می کند، باید از مداخله سیاسی عاری باشد. پاول در طی سخنرانی خود در بانک مرکزی سوئد Riksbank اظهار داشت که اگر بخواهیم قیمت ها را تثبیت کنیم، باید تصمیمات سختی بگیریم که می تواند از نظر سیاسی نامحبوب باشد. هیچ سرنخ مستقیمی در این سخنرانی وجود نداشت که نشان دهد سیاست پولی فدرال رزرو به چه سمتی پیش می رود، فدرال رزرو نرخ های بهره را هفت بار در سال 2022 افزایش داد و بارها اذعان داشته که احتمالاً امسال با ادامه افزایش نرخ بهره، به تلاش خود برای پایین نگه داشتن تورم ادامه خواهد داد.

احتمال کمی وجود دارد که سرمایه گذاران موقعیت های بزرگی را پیش از داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) روز پنجشنبه که از ایالات متحده منتشر می شود، قرار دهند. به دنبال رشدهای قوی در روز سه‌شنبه، شاخص‌های اصلی وال استریت می‌توانند اصلاحی انجام دهند و به دلار آمریکا در حفظ رشد خود کمک کنند.

انتظار می رود تورم ایالات متحده کاهش یابد

با توجه به تقویم اقتصادی نسبتا خالی در روز چهارشنبه، تمرکز بر روی انتشار شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) در روز پنجشنبه خواهد بود. احتمال معقولی وجود دارد که گزارش های پیش رو کاهش بیشتر تورم را نسبت به ماه قبل نشان دهد، با رشد سالانه 6.5 درصدی در دسامبر که کاهشی نسبت به رقم قبلی 7.1 درصدی نشان خواهد داد. این دیدگاه وجود دارد که رقم اصلی CPI، که قیمت‌های بی‌ثبات انرژی و مواد غذایی را حذف می‌کند، افزایش 5.7 درصدی را در دسامبر نشان ‌دهد که به طور قابل‌توجهی کمتر از افزایش 6.0 درصدی نوامبر می باشد.

حراج اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به عنوان یک سکوی پرشی جدید با نزدیک شدن به پایان جلسه معاملاتی امروز در امریکای شمالی عمل خواهد کرد. در صورتی که بازدهی بالا به کمتر از 3.5 درصد برسد، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده می تواند در آن زمان با کاهش روبرو شود و بر فشار بر دلار آمریکا بیافزاید.

خریداران EUR/USD به دنبال 1.0750 هستند

اگر روحیه ریسک در بازار افزایش یابد، EUR/USD  ممکن است به رشد خود ادامه دهد. به نظر می رسد یک منطقه مقاومت جدید در سطح 1.0750 توسعه یافته است. با بالاتر رفتن از این سطح و استفاده از آن به عنوان یک حمایت جدید، احتمالاً این جفت ارز سطوح روانی 1.0800 و 1.0840 را هدف قرار خواهد داد. علاوه بر این، شایان ذکر است که شاخص قدرت نسبی (RSI)  در نمودار چهار ساعته در آستانه عبور از 70 است. بنابراین، ممکن است شاهد این باشیم که خریداران در کوتاه مدت به حاشیه بروند و منتظر بمانند. این امر بدین معناست که یک اصلاح نزولی قبل از هر اقدامی در بلندمدت. قایل انتظار خواهد بود.

از جنبه نزولی، سطح روانشناختی 1.0700 به عنوان اولین حمایت قبل از 1.0640 محسوب می شود که با میانگین متحرک ساده 50 دوره ای مطابقت دارد. نفوذ قاطع به آن می تواند جفت را به سمت 1.0580 که در سطح میانگین متحرک 200 دوره یی قرار دارد، سوق دهد.