مرور بازار: چشم انداز تاریک نفت با تقاضای ضعیف، داده های PMI در کانون توجه قرار دارند

علیرغم افزایش روز دوشنبه، قیمت نفت همچنان تحت فشار رشد موارد ابتلا به کووید-19 در اروپا و آزادسازی احتمالی ذخایر نفتی باقی مانده است، که به تقاضای ضعیف همزمان با مازاد عرضه بالقوه اشاره می‌کند.

اقتصاد ضعیف اروپا همچنین قیمت نفت خام را کاهش داد و این انتظار را ایجاد کرد که تحرک اقتصادی در چند ماه آینده افت کند. این تحولات باعث شده آژانس بین المللی انرژی و اوپک هشدار دهند که ممکن است بازار از کمبود تقاضا به سمت به سمت مازاد عرضه حرکت نماید.

تقویت دلار آمریکا همچنین فشار بیشتری بر قیمت نفت وارد می کند زیرا نفت خام بر اساس نرخ دلار برای خریداران با ارزهای دیگر گران تر می شود.

در همین حال، نفت برنت زیر مرز روانی 80 دلاری باقی مانده و نفت خام WTI به دلیل چشم انداز آزادسازی ذخایر استراتژیک نفتی (SPR) با حمایت قوی 75 دلاری دست و پنجه نرم می کند.

داده‌های CFTC در روز جمعه نشان داد که موقعیت‌های خرید سوداگرانه در طول هفته منتهی به سه‌شنبه دوباره کاهش یافته است، که نشان می‌دهد معامله‌گران اعتماد خود را به حرکت نفت خام در بحبوحه افزایش شرط‌بندی‌ها برای آزادسازی ذخایر استراتژیک از دست داده‌اند.

فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن، پس از درخواست ایالات متحده برای آزادسازی نفت از ذخایر اضطراری خود، اعلام کرد که مایل است برای مبارزه با افزایش قیمت نفت پیشنهاد ایالات متحده را مورد بررسی قرار دهد.

در صورتی که ایالات متحده دست به اقدامی بزند و برخی از ذخایر خود را "آزاد" کند، قیمت نفت می تواند حتی بیشتر کاهش یابد.

در این صورت، حتی اگر اوپک پلاس برنامه کاهش عرضه را در نشست دسامبر خود بدون تغییر رها کند، بازار جهانی نفت ممکن است تا پایان سال با مازاد عرضه مواجه شود.

حرکت نزولی احتمالاً پس از عبور از میانگین متحرک 50 روزه تشدید می شود و به سمت سطح حمایت پایین تر در 73.88 دلار حرکت می کند. اگر خرس‌ها قیمت را به زیر این سطح برسانند، مانع بعدی در 71.50 برآورده می‌شود.

در نهایت انتظار می‌رود میانگین متحرک 200 روزه به عنوان یک منطقه حمایتی قوی عمل کند.

از طرف دیگر، اگر خریداران موفق شوند دوباره کنترل بازار را به دست بگیرند و قیمت ها را بالاتر ببرند، با اولین مقاومت جدی در حوالی 77.56 در سطح کف سویینگ قبلی مواجه خواهند شد.

رویدادهای مهم روز

معامله گران به دقت داده های اقتصادی این هفته را برای سرنخ های قابل اعتماد در مورد چشم انداز تقاضای انرژی دنبال خواهند کرد. فردا شاهد انتشار ارقام رشد اقتصادی سه ماهه سوم آلمان و همچنین شاخص های مدیران خرید برای بریتانیا و ایالات متحده خواهیم بود.

در همین حال، گزارش هفتگی API که قرار است فردا شب منتشر شود، اطلاعات ارزشمندی در مورد تغییرات تقاضا برای نفت ارائه خواهد کرد.