چشم انداز بازار: تضعیف دلار بازارها را در آستانه PPI و گزارش بیکاری تکان می دهد

در روز پنجشنبه، دلار متحمل ضرر گردید و زیر سطوح حمایتی کلیدی معامله شد، زیرا تورم ایالات متحده در دسامبر بالاتر از حد انتظار نبود و سرمایه‌گذاران را واداشت تا موقعیت‌های خرید را کاهش دهند.

در میان موج فزاینده تورم در بازارها، گزارش شاخص بهای مصرف کننده در ایالات متحده برای ماه دسامبر بسیار مورد انتظار بود. تحقق تورم عمومی در سطح 7.0% سالانه پیش بینی بازار را برآورده کرد، در حالی که تحقق تورم اصلی (بدون در نظر گرفتن قیمت انرژی و مواد غذایی) در سطح 5.5% فراتر از انتظارات بود. در حالی که تورم به بالاترین حد در 40 سال گذشته رسید، این داده ها در واقع مورد استقبال سرمایه گذارانی قرار گرفت که انتظار بدتر از این را داشتند.

به همین دلیل، داده های داغ تورم در نهایت با افت شاخص دلار همراه گردید.

در پی انتشار داده‌های تورم داغ ایالات متحده، سهام در اروپا احتمالاً روز پنجشنبه با کاهش قیمت‌های جهانی شروع به کاهش می‌کنند.

سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا (ECB) به این نتیجه رسیده اند که اوج تورم در اروپا در حال نزدیک شدن است. در حالی که در منطقه یورو، تولید صنعتی در ماه نوامبر 2.3 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت، در مقابل 0.5 درصد پیش‌بینی‌ها و -1.3 درصد که قبلا تجدیدنظر شده بود.

بازارها در یک نگاه

یورو/دلار آمریکا پس از تضعیف دلار که باعث شکستن آن به بالای 1.1400 شد، به شدت افزایش یافت. EUR/USD در آستانه بازگشت به بالاترین سطح اواسط نوامبر در 1.14555 قرار دارد. عبور از این مانع می تواند منجر به رسیدن به ناحیه مقاومت بالاتر در حدود 1.14990 شود. اگر حرکت صعودی تشدید شود، قیمت می‌تواند به سمت 1.15693 در مجاورت میانگین متحرک نمایی 200 روزه حرکت کند.

GBP/USD پس از عبور از میانگین متحرک نمایی 200 روزه به افزایش خود ادامه می دهد. این جفت ارز در اوایل جلسه اروپا به صعود خود ادامه می دهد و به راحتی بالای 1.3700 باقی مانده است.

جفت USD/JPY در روز پنج شنبه به منطقه 114.50 سقوط کرد، اما بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده افزایش متوسطی را در حدود 1.75 درصد نشان می دهد و در نتیجه ریزش بیشتر این جفت ارز را محدود می کند.

طلا علاوه بر شکستن به بالای 1800 دلار در اوایل این هفته، در روز چهارشنبه افزایش چشمگیری داشت و در روز پنجشنبه به رشد خود ادامه می‌دهد. این فلز گرانبها در اوایل روز پنج‌شنبه بالای 1820 دلار معامله می‌شود.

بیت کوین طی دو روز مثبت متوالی بیش از 2 درصد رشد کرد، اما به نظر می رسد شتاب صعودی آن نزدیک به 44000 دلار کاهش یافته است.

مهم ترین رویدادهای روز

تشدید اخیر فشار سیاستگذاران فدرال رزرو باعث می شود که بازده اوراق قرضه زیان های قبلی آنها را تثبیت کند که به نوبه خود معاملات آتی سهام و دارایی های پرریسک تر را به چالش می کشد. با این حال، روز پنجشنبه، چند سیاستگذار، از جمله سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا (ECB) و فدرال رزرو، سخنرانی خواهند کرد.

جدا از سیگنال‌های سیاست پولی، شاخص قیمت تولیدکننده در دسامبر، معیار دیگری از تورم قرار است در روز پنجشنبه منتشر شود. سرمایه گذاران همچنین منتظر ادعاهای هفتگی بیکاری هستند و بولتن اقتصادی اروپا نیز بر تحرکات کوتاه مدت این جفت تاثیر خواهد داشت.