تقویت دلار و فشار بر بازارهای سهام با رکورد تازه بازدهی اوراق قرضه

تقویت دلار و فشار بر بازارهای سهام با رکورد تازه بازدهی اوراق قرضه

بازارهای سهام اروپا احتمالاً پس از بسته شدن منفی روز پنجشنبه و زیان آسیایی در اوایل جلسه جمعه، راه وال استریت را دنبال خواهند کرد.

با ورود به آخرین روز معاملاتی هفته، جو بازار تا حدودی منفی است. این باعث می شود که اقبال به دلار آمریکا کم و بیش دست نخورده باقی بماند. در اوایل جلسه معاملاتی امروز ، نگرانی هایی وجود داشت که بازارهای اروپایی ضعف یک شبه بازارهای سهام وال استریت را دنبال کنند، به ویژه پس از اینکه شاهد بودیم عدم قطعیت سیاسی بریتانیا بر اوراق قرضه اتحادیه اروپا تأثیر گذاشت. سرمایه گذاران محتاط ماندند زیرا بازدهی اوراق خزانه داری ایالات متحده افزایش یافت و ترس از رکود در پس زمینه ی معاملات ظاهر شد، همچنان که معاملات آتی S&P 500 نزدیک به 0.40 درصد سقوط کرد.

رکوردهای جدید برای بازدهی اوراق خزانه داری

در جریان معاملات اروپا در اوایل روز جمعه، دلار آمریکا در برابر ین ژاپن تقویت شد و USD/JPY را به بالاترین سطح 32 سال اخیر به بالای 150 رساند، در حالی که با کاهش شاخص خرده فروشی در ماه سپتامبر و ادامه هرج و مرج سیاسی در بریتانیا، استرلینگ کاهش یافت. علاوه بر این، کاهش غیرمنتظره آمار بیکاری هفتگی ایالات متحده و اظهارات تندروانه فدرال رزرو، تأثیر درآمدهای قوی شرکت ها را بر بازار خنثی نمود.

در واکنش به این تحولات، بازدهی خزانه داری ایالات متحده به بالاترین حد در 14 سال گذشته افزایش یافت و احساسات سرمایه گذاران را تضعیف کرد زیرا سرمایه گذاران نگران بودند که افزایش بیشتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو بتواند اقتصاد جهانی را وارد یک دوره ی رکودی کند. در نشست بعدی خود که برای اوایل نوامبر برنامه ریزی شده است، انتظار می رود که فدرال رزرو همچنان به افزایش شدید نرخ های بهره ادامه دهد، زیرا سیاست گذاران همچنان از سیاست های پولی سخت تر به عنوان ابزاری برای مهار تورم فزاینده از طریق تشدید سیاست های پولی حمایت می کنند.

وضعیت بریتانیا اوراق قرضه اتحادیه اروپا را بالا می برد

افزایش شدید بازده اوراق قرضه اروپایی در روز جمعه منجر به انتظارات برای ادامه صعود آنها شده است، از جمله آنهایی که با اوراق 10 ساله انگلیس مرتبط است. پس از شش هفته پر هرج و مرج شوک سیاسی، نخست وزیر لیز تراس در پی آشفتگی سیاسی در بریتانیا استعفا داد.

علاوه بر این، داده‌های ضعیف اقتصادی نیز باعث احتیاط بیشتر در بازارها شده است. در ماه سپتامبر، فروش کالاهای خرده‌فروشی 1.4 درصد ماهانه در بریتانیا کاهش یافت، زیرا مصرف‌کنندگان مجبور شدند هزینه‌های اختیاری خود را برای مقابله با تورم دو رقمی و افزایش نرخ‌های بهره کاهش دهند که منجر به کاهش 6.9 درصدی سالانه شد.

سود هفتگی نفت خام

در روز جمعه افزایش جزئی در قیمت نفت وجود داشت که زمینه را برای افزایش اندک در اواخر هفته فراهم کرد، زیرا مصرف بیشتر در ایالات متحده، بزرگترین اقتصاد جهان، و خوش بینی نسبت به افزایش بالقوه مصرف انرژی در چین، بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، محتمل بنظر می رسد.

هفته گذشته کاهش غافلگیر کننده یی در ذخایر نفت خام آمریکا مشاهده شد که نشان می دهد تقاضا در بزرگترین اقتصاد جهان با وجود افزایش قیمت ها نسبتا ثابت مانده است. همچنین، بلومبرگ گزارش داد که پکن در نظر دارد دوره قرنطینه بازدیدکنندگان را به جای دوره 10 روزه فعلی به هفت روز کاهش دهد، بنابراین به طور بالقوه مقررات محدود کننده COVID این کشور کاهش خواهد داشت. طی چند ماه گذشته، نفت خام شاهد معاملات پرتلاطمی بوده است و بازار بین نگرانی‌ها در مورد کندی اقتصاد جهانی و محدودیت عرضه برخی از بزرگترین تولیدکنندگان جهان سرگردان بوده است.