مهمترین شاخص‌های قابل معامله در بازار فارکس کدام اند

فارکس یک بازار جهانی واقعی است. خریداران و فروشندگان از تمام گوشه‌های جهان هر روز در این بازار، شرکت می‌کنند. در زیر، برخی از روند‌ها و رویداد‌های اقتصادی را مورد بحث قرار خواهیم داد که به کسانی که تازه وارد بازار شده‌اند کمک می‌کند تا معامله گران موفق فارکس شوند. در این مطلب سایت اینوسلو می‌خواهیم در مورد بررسی این موضوع که مهمترین شاخص‌های قابل معامله در بازار فارکس کدامند، صحبت کنیم.

مهمترین شاخص‌های قابل معامله در بازار فارکس

• آمار‌های کلان اقتصادی، مانند تورم، بیشترین تأثیر را بر بازار‌های فارکس دارند.
• بازار‌های سهام، اوراق قرضه، کالا‌ها و سایر بازار‌های سرمایه نیز تأثیر زیادی بر نرخ ارز دارند.
• اعداد تجارت بین‌المللی، مانند کسری و مازاد تجاری، نقشی حیاتی در بازار‌های فارکس دارند.
• اخبار سیاسی نیز می‌تواند برای معامله گران فارکس مهم باشد، به خصوص زمانی که نتایج غیرمنتظره‌ای رخ می‌دهد.

بازار فارکس عمدتاً توسط عوامل کلان اقتصادی هدایت می‌شود. این عوامل بر تصمیمات یک معامله‌گر تأثیر می‌گذارد و در نهایت ارزش یک ارز را در هر مقطع زمانی مشخص می‌کند. سلامت اقتصادی اقتصاد یک کشور عامل اصلی در نرخ ارز آن کشور است. سلامت کلی اقتصادی می‌تواند بر اساس رویداد‌های جاری و اطلاعات جدید به سرعت تغییر کند.

با این حال، اکثر معامله گران فارکس بسیار منظم هستند و به مجموعه‌ای از قوانین معاملات پایبند هستند. بیایید نگاهی دقیق‌تر به برخی از عواملی که بر وضعیت اقتصاد تأثیر می‌گذارند و باعث تغییر در ارزش پول آن می‌شوند، بیندازیم. بازار‌های ارز به طرز باورنکردنی پیچیده هستند، بنابراین هیچ مجموعه خاصی از عوامل به طور کامل نرخ ارز را تعیین نمی‌کند. بنابراین شما باید انتظار غیر منتظره را داشته باشید.

بازار‌های سرمایه و فارکس

بازار‌های سرمایه جهانی شاید بارزترین شاخص سلامت یک اقتصاد باشند. به راحتی می‌توان به انتشار اطلاعات عمومی در بازار سرمایه پی برد. یک جریان ثابت از پوشش رسانه‌ای و اطلاعات به روز در مورد معاملات شرکت‌ها، مؤسسات و نهاد‌های دولتی وجود دارد. افزایش یا فروش اوراق بهادار از یک کشور یا کشور دیگر باید سیگنال روشنی باشد که چشم انداز آینده آن اقتصاد تغییر کرده است.

به طور مشابه، بسیاری از اقتصاد‌ها بخش محور هستند، مانند بازار مبتنی بر کالا در کانادا. دلار کانادا به شدت با کالا‌هایی مانند نفت خام و فلزات مرتبط است. افزایش قیمت نفت احتمالاً منجر به افزایش ارزش دلار کانادا نسبت به سایر ارز‌ها خواهد شد. معامله گران کالا، مانند معامله گران فارکس، به شدت به داده‌های اقتصادی برای معاملات خود متکی هستند. در بسیاری از موارد، داده‌های یکسان تأثیر مستقیمی بر هر دو بازار خواهد داشت.

تجارت بین‌المللی و فارکس

یکی دیگر از عوامل مهم تراز تجاری بین کشورهاست. تراز تجاری به عنوان نماینده‌ای برای تقاضای نسبی کالا از یک کشور عمل می‌کند. کشوری با محصولات یا خدماتی که در سطح بین‌المللی تقاضای بالایی دارند، معمولاً شاهد افزایش ارزش پول خود خواهند بود.

به عنوان مثال، خریداران اگر می‌خواهند کالایی را از استرالیا خریداری کنند، باید پول خود را به دلار استرالیا تبدیل کنند. افزایش تقاضا برای دلار استرالیا فشار صعودی بر ارزش آن وارد خواهد کرد.

از سوی دیگر، کشور‌هایی که کسری تجاری زیادی دارند، خریداران خالص کالا‌های بین‌المللی هستند. بیشتر ارز آن‌ها برای خرید ارز سایر کشور‌ها برای پرداخت هزینه کالا‌های خارجی فروخته می‌شود. این وضعیت احتمالاً تأثیر منفی بر ارزش ارز یک کشور واردکننده خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: معاملات آنلاین در فارکس

اخبار سیاسی و بازار‌های فارکس

چشم انداز سیاسی نقشی حیاتی در چشم انداز کلی یک کشور و در نتیجه ارزش درک شده پول آن کشور ایفا می‌کند. معامله گران فارکس به طور مداوم اخبار و رویداد‌های سیاسی را رصد می‌کنند تا تغییرات در سیاست‌های اقتصادی دولت‌های ملی را پیش‌بینی کنند. این‌ها می‌تواند شامل تغییر در مخارج دولت و تعدیل مقررات اعمال شده بر بخش‌ها یا صنایع خاص باشد.

سیاست‌های مالی و پولی هر دولتی مهم‌ترین عامل در تصمیم‌گیری اقتصادی آن است. تصمیمات بانک مرکزی که بر نرخ‌های بهره تأثیر م گذارد، به شدت توسط بازار فارکس برای هرگونه تغییر در نرخ‌های کلیدی یا چشم انداز آینده سیاست‌گذاران رصد می‌شود.

آمار اقتصادی و فارکس

گزارش‌های اقتصادی موضوع مهمی برای معامله‌گران فارکس هستند. حفظ یک تقویم گزارش اقتصادی برای به روز ماندن در این بازار پر سرعت بسیار مهم است. تولید ناخالص داخلی (GDP) موضوع مهمی است؛ زیرا مبنای عملکرد و قدرت اقتصادی یک کشور است. تولید ناخالص داخلی کل تولید کالا‌ها و خدمات تولید شده در یک اقتصاد را اندازه‌گیری می‌کند.

تورم نیز یک شاخص قابل توجه است، زیرا سیگنالی از افزایش سطح قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید می‌فرستد. با این حال، تورم یک شمشیر دو لبه است. بسیاری آن را به عنوان فشار نزولی بر یک ارز به دلیل کاهش قدرت خرید م دانند. تورم همچنین می‌تواند منجر به افزایش ارزش پول شود، زیرا ممکن است بانک‌های مرکزی را مجبور به افزایش نرخ‌ها برای مهار افزایش سطح تورم کند. تورم یک موضوع بحث برانگیز در میان اقتصاددانان است و اثرات آن بر ارز‌ها به ندرت ساده است.

سطوح اشتغال، خرده‌فروشی، شاخص‌های تولید، و استفاده از ظرفیت نیز حاوی اطلاعات مهمی در مورد قدرت فعلی و پیش‌بینی‌شده یک اقتصاد و ارز آن است. آن‌ها می‌توانند برای عوامل اولیه‌ای که در بالا توضیح دادیم تأیید کنند.

اوراق قرضه

اوراق قرضه یکی دیگر از شاخص‌های فارکس با تأثیر بالا است. برخی از سرمایه‌گذاران، اوراق قرضه دولتی را ترجیح می‌دهند. با این حال، این شاخص با دولت‌هایی که امتیاز‌های رتبه‌بندی اعتباری مشابهی دارند، کار می‌کند. از سوی دیگر، اگر بازده اوراق قرضه برخی از کشور‌ها با رتبه AAA شروع به افزایش کند و از ۳ یا ۴ درصد فراتر رود، ممکن است ارز محلی جذاب‌تر شود.

تورم

تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بلندمدت اقتصادی است که بر بازار فارکس تأثیر می‌گذارد. اساساً، تورم نرخی است که ارز معین با آن قدرت خرید را از دست می‌دهد. میانگین تورم تاریخی در ایالات متحده ۳ درصد است.در مورد آخرین تاریخ، طبق آمار اداره کار و آمار ایالات متحده، در حال حاضر، شاخص قیمت مصرف‌کننده ۲.۳ درصد است. این بدان معناست که مصرف‌کننده برای خرید همان سبد کالا‌ها و خدمات به ۱۰۲.۳۰ دلار نیاز دارد که ۱۰۰ دلار یک سال پیش خریداری شده بود.

بیشتر بخوانید: چگونه در بازار فارکس معامله کنیم

ترازنامه بانک مرکزی

اندازه ترازنامه بانک مرکزی یکی از شاخص‌های اقتصادی در بازار فارکس است. اینجاست که اصل اساسی اقتصادی عرضه و تقاضا مطرح می‌شود. گسترش تهاجمی ترازنامه نه تنها در نهایت باعث افزایش پول در گردش می‌شود، بلکه همانطور که تجربه قبلی عواقب سال ۲۰۰۸ به ما نشان داده است، تأثیری بر سرکوب بازده در طیف وسیعی از سرمایه‌گذاری‌ها دارد.

بسیاری از سرمایه‌گذاران با بهره‌گیری از نرخ‌های بهره پایین، به سمت املاک و مستغلات ‌می‌روند. برخی از آن‌ها حتی جایگزین بهتری در بازار‌های سهام پیدا می‌کنند و پس از مدتی بازار شلوغ می‌شود، که سود سهام و بازده اجاره را بسیار پایین می‌آورد.

مازاد/کسری بودجه

این یکی دیگر از آن شاخص‌های اقتصادی مفید در بازار فارکس است. برای این پارامتر، در واقع، ملاحظات کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد. در یک افق زمانی کوچک، افزایش کسری بودجه با محرک هزینه‌ها می‌تواند بازدهی را بالاتر ببرد، بنابراین این می‌تواند به نفع ارز باشد. با این حال، کاهش کسری بودجه در بلندمدت می‌تواند برای اقتصاد کشور و متعاقباً برای ارز آن مفید باشد.

برای نشان دادن این موضوع، اجازه دهید نگاهی به عملکرد دلار آمریکا بین سال‌های ۱۹۹۶-۲۰۰۱ بیندازیم. از سال ۱۹۹۳، دولت ایالات متحده شروع به مقابله با کسری بودجه کرد و آن را به میزان قابل توجهی کاهش داد. در سال ۱۹۹۸، این کشور برای اولین بار در دهه‌های گذشته مازاد بودجه داشت.

در اوایل دهه ۹۰، این سیاست تأثیر مثبت چندانی بر قدرت دلار نداشت. با این حال، از سال ۱۹۹۶، USD شروع به افزایش قابل توجهی در برابر رقبای اصلی خود کرد. در سال ۲۰۰۱، EUR/USD به ۰.۸۵ کاهش یافت. بدیهی است که عوامل دیگری نیز در بازی وجود داشت. اما این یکی از شاخص‌هایی بود که در آن زمان به سود دلار آمریکا بود.

بهای صادرات ( Export Prices )

شاخص بهای صادرات، همان‌طور که از اسم آن مشخص است، نشان‌دهنده تغییرات ماهیانۀ بهای صادرات است. این پارامتر می‌تواند در اصل شاخصی برای تورم باشد. اگر همزمان با وجود انتظار مبنی بر افزایش نرخ‌های بهرۀ کلیدی، این شاخص نیز رشد کند، منجر به افزایش نرخ مبادله‌ای دلار خواهد شد. این شاخص هر ماه همراه با شاخص بهای واردات منتشر می‌شود.

خرده فروشی ( Retail Sales )

شاخص خرده فروشی در اصل میزان فروش حوزه خرده فروشی است و یکی از شاخص‌هایی است که می‌تواند ضوغیت اقتصاد ایالت متحده را نشان دهد. این شاخص را می‌توان به دو گروه فروش خودرو و فروش همه چیز تقسیم‌بندی کرد.

نرخ بیکاری ( Unemployment Rate )

یکی از شاخص‌های قابل معامله در بازار فارکس نرخ بیکاری است. نرخ بیکاری در اصل می‌تواند عددی باشد که نشان‌دهنده جمعیت آماده افراد ورود به بازار و درصد بیکاران است. نرخ بیکاری را می‌توان مهمترین شاخص کلان اقتصادی دانست. هرچقدر که نرخ بیکاری افزایش داشته باشد، ارزش پول کمتر می‌شود. نرخ بیکاری در هر ماه همراه با شاخص مشاغل غیرکشاورزی منتشر می‌شود.

بهای واردات ( Import Prices )

بهای واردات در اصل شاخصی برای تعیین تورم است. این شاخص نشان دهندۀ تغییر قیمت واردات در طی یک ماه است و در اصل نشان‌دهنده قیمت‌های وارداتی در تغییر قیمت‌های خرده فروشی در سبد کالا‌ها و خدمات است. اگر همزمان با وجود انتظار مبنی برای افزایش نرخ‌های بهرۀ پایه، این شاخص نیز رشد کند، نرخ مبادله‌ای دلار هم افزایش پیدا خواهد کرد.