معامله طلا در بازار فارکس

در گذشته، تجارت طلا دشوار بود؛ چرا که افراد باید خودشان طلا را می‌خریدند و می‌فروختند. بعد از آن، معاملات آتی و اختیار معامله روی کار آمدند که به معامله‌گران اجازه می‌دهند بدون اینکه یک گاوصندوق پر از شمش، سکه یا جواهرات داشته باشند، موقعیت‌هایی را اتخاذ کنند. معامله طلا بسیار شبیه معامله یک سهام بود و امروزه تجارت طلا تقریباً هیچ تفاوتی با تجارت ارز ندارد.

برای برخی افراد، معامله طلا به این دلیل جذاب است که دارایی آنان به جای یک عدد در یک حساب بانکی باشد، یک مورد فیزیکی است. استراتژی‌های مختلفی برای تجارت طلا وجود دارد که از مطالعه عوامل اساسی مؤثر بر عرضه و تقاضا، مطالعه موقعیت فعلی معامله‌گران طلا تا تحلیل تکنیکال و مطالعه نمودار قیمت طلا را شامل می‌شود. در این مطلب مب‌خواهیم در مورد چگونگی معامله طلا در بازار فارکس صحبت کنیم.

نکته قابل توجه این است که تجزیه و تحلیل بنیادی و احساسات می‌تواند به شما در شناسایی روند‌ها کمک کند، اما مطالعه نمودار و الگو‌های قیمت طلا می‌تواند به شما در ورود و خروج از معاملات خاص کمک کند.

چگونگی معامله طلا در بازار فارکس

طلا به طور سنتی به عنوان یک ذخیره ارزش تلقی می‌شود، دقیقاً به این دلیل که مانند ارز‌ها تابع هوس‌های دولت‌ها و بانک‌های مرکزی نیست. قیمت طلا مستقیماً تحت تأثیر سیاست مالی یا سیاست پولی قرار نمی‌گیرد و همیشه ارزشی خواهد داشت، برخلاف ارزی که می‌تواند به دلیل تورم افسارگسیخته تقریباً بی‌ارزش شود.

طلا همچنین می‌تواند توسط معامله گران به عنوان «پناهگاه امن» همراه با دارایی‌هایی مانند ین ژاپن، فرانک سوئیس و اسکناس‌ها و اوراق قرضه صادر شده توسط خزانه داری ایالات متحده مورد استفاده قرار گیرد.

از طرف دیگر، معامله‌گران معمولاً وقتی ریسک‌پذیری افزایش می‌یابد، تمایل دارند دارایی‌های را بفروشند و در عوض سهام و سایر ارز‌ها را با نرخ بهره بالاتر انتخاب می‌کنند. این امر باعث می‌شود طلا به یک محافظ مهم در برابر تورم و یک دارایی ارزشمند تبدیل شود.

یک عامل اضافی که باید هنگام یادگیری نحوه معامله طلا در نظر گرفت، نقدینگی بازار است. شورای جهانی طلا تخمین می‌زند که میانگین حجم معاملات روزانه طلا بیشتر از هر جفت ارزی به جز EURUSD، USDJPY و GBPUSD است. این باعث می‌شود که از حجم معاملات روزانه در EURJPY بالاتر باشد، بنابراین اسپرد‌ها (تفاوت بین قیمت‌های خرید و فروش) بسیار کم است و طلا را پارمتر نسبتاً ارزان برای معامله می‌کند.

در نهایت، ساعات معاملات طلا نزدیک به ۲۴ ساعت در روز است. مبادلات طلا تقریباً همیشه باز هستند و تجارت به طور یکپارچه از لندن و زوریخ به نیویورک تا سیدنی و سپس به هنگ کنگ، شانگ‌های و توکیو پیش می‌رود تا اروپا دوباره زمام امور را در دست بگیرد. این به این معنی است که نقدینگی در تمام ساعات شبانه روز بالا است، اگرچه، مانند ارز‌های خارجی، پس از بسته شدن نیویورک، می‌تواند نسبتاً آرام باشد، با حجم کمتر و در نتیجه احتمال نوسانات قیمت‌ها.

در مورد چگونگی معامله طلا در بازار فارکس برای کسانی که ترجیح می‌دهند از تحلیل تکنیکال استفاده کنند، ساده‌ترین راه برای شروع استفاده از بالا و پایین‌های قبلی، خطوط روند و الگو‌های نمودار است. هنگامی که قیمت طلا در حال افزایش است، بالاترین سطح قابل توجه قبلی بالاتر از سطح فعلی هدف خواهد بود. اگر قیمت در حال کاهش باشد، پایین‌ترین سطح قابل توجه، هدف اصلی است.

همچنین در یک روند صعودی، خطی در نمودار که اوج‌های قبلی را به هم متصل می‌کند، زمانی که بالاتر از سطح فعلی باشد، به عنوان مقاومت عمل می‌کند، در حالی که خطی که پایین‌ترین سطح قبلی را به هم متصل می‌کند، به عنوان حمایت عمل می‌کند. البته عکس این حالت در بازار در حال سقوط صادق است. در مورد الگو‌های نمودار، مواردی مانند بالا و پایین‌های سر و شانه و دو قسمت پایین، درست مانند هنگام معامله جفت ارز مرتبط هستند.

نکات تجارت طلا برای مبتدیان و تاجران طلا

در بازگشت به تحلیل بنیادی، مبتدی باید یک نکته را به طور خاص در نظر بگیرد: آیا احساسات بازار احتمالاً مثبت است یا منفی؟ اگر اولی باشد، احتمالاً قیمت طلا کاهش می‌یابد و اگر دومی احتمال دارد افزایش یابد. بنابراین این ساده‌ترین استراتژی برای استفاده در هنگام معامله طلا است.

با این حال، برای معامله‌گران پیشرفته‌تر، مهم است که آنچه را که احتمالاً برای دلار اتفاق می‌افتد نیز در نظر بگیرید. در سال‌های اخیر، دلار به طور فزاینده‌ای به عنوان یک پناهگاه امن نیز در نظر گرفته شده است تا حدی که توضیح می‌دهد که چرا قیمت طلا به دلار نسبتاً ثابت مانده است.

یک تاجر پیشرفته همچنین می‌خواهد تقاضا برای جواهرات طلا را زیر نظر داشته باشد. به ویژه در هند و چین، جواهرات طلا هنوز به عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت مهم در نظر گرفته می‌شود، این جواهرات در صنعت نیز کاربرد دارد و خرید و فروش طلا توسط بانک‌های مرکزی نیز می‌تواند مهم باشد.

با این حال، تمام قوانین معاملات فارکس در مورد معاملات طلا نیز اعمال می‌شود. معامله گران خرده فروشی باید مراقب باشند که بیش از حد اهرم نکنند و به مدیریت ریسک، تعیین اهداف و توقف در صورت بروز مشکل فکر کنند.

نکات اصلی برای چگونگی معامله طلا در بازار فارکس عبارتند از:

• در نظر بگیرید که آیا بازار‌ها در حالت «ریسک روشن» یا «خطر خاموش» هستند.
• به عملکرد احتمالی دلار آمریکا و همچنین قیمت طلا نگاه کنید.
• ترکیبی از تحلیل بنیادی، احساسی و تکنیکی را در نظر بگیرید.
• مراقب خرید یا فروش بانک مرکزی باشید.
• تقاضا برای جواهرات طلا را در نظر بگیرید.
• به تقاضای صنعتی برای طلا نگاه کنید.
• موقعیت عرضه را هم در نظر بگیرید.

طلا در سرتاسر جهان توسط صندوق‌ها و سرمایه‌گذارانی که به دنبال سود بردن از نوسانات قیمت بازار یا محافظت در برابر تورم هستند، معامله می‌شود. کشف کنید که تجارت طلا چیست، چه چیزی ارزش طلا را تغییر می‌دهد و چگونه معاملات آتی طلا، گزینه‌ها، قیمت‌های لحظه‌ای و سهام را انجام دهید.

دلایل متعددی وجود دارد که ممکن است تصمیم به معامله طلا بگیرید، از جمله سفته بازی خالص، تمایل به خرید و مالکیت طلای فیزیکی یا به عنوان پوششی در برابر بی‌ثباتی.

هنگام معامله طلا، لزوماً لازم نیست شعار سنتی «کم بخر، بیشتر بفروش» را رعایت کنید، زیرا می‌توانید قیمت طلا را طولانی و کوتاه ارزیابی کنید. هر موقعیتی را که در نظر بگیرید، هدف از معامله طلا این است که پیش‌بینی کنید بازار به چه سمتی حرکت می‌کند. تصمیم شما در مورد خرید ارز یا طلا در نهایت به ریسک اشتها و اهداف تجاری شما بستگی دارد.

ارز خارجی که به عنوان فارکس شناخته می‌شود، بزرگترین بازار مالی در جهان است که حدود ۶ تریلیون دلار حجم معاملات روزانه را به خود اختصاص می‌دهد. به دلیل سطوح بالای فعالیت، فارکس بسیار پیچیده است بنابراین اگرچه فرصت‌های زیادی را به همراه دارد، اما ریسک بالایی نیز دارد.

تجارت طلا به دلیل ثبات آن شناخته شده است که آن را به یکی از محبوب‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها برای ذخیره ثروت تبدیل کرده است. در حالی که معامله گران فارکس ممکن است بر نوسانات کوتاه مدت قیمت تمرکز کنند، اکثر معامله گران طلا به دنبال سود بردن از روند‌های بلند مدت هستند.

بیشتر بخوانید : انواع معاملات در بازار فارکس

ارزش طلا

ارزش طلا از نظر تاریخی ناشی از ارزش عاطفی، فرهنگی و مالی آن است. در سرتاسر جهان، افراد با پیشینه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، طلا را نشانه‌ی ثروت می‌دانند. ارزش طلا نسبتاً ثابت است، اما به دلیل محبوبیت و استفاده از آن به عنوان ذخیره‌کننده ارزش، می‌تواند افزایش و کاهش بیشتری را نسبت به سایر کالا‌ها تجربه کند.

قیمت طلا مانند تمام بازار‌های مبادله‌ای بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. بنابراین، اگر بازار طلا از عرضه اشباع شود و تقاضای طلا مطابقت نداشته باشد، قیمت طلا کاهش خواهد یافت. و اگر تقاضا برای طلا افزایش یابد، بدون افزایش عرضه، قیمت طلا افزایش خواهد یافت. عوامل مؤثر بر قیمت طلا عبارتند از:

عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی:

طلا به عنوان یک دارایی امن تلقی می‌شود، به این معنی که در مواقع بی‌ثباتی از آن به عنوان پوششی در برابر تورم استفاده می‌شود. شهرت طلا به عنوان یک پناهگاه امن ناشی از استفاده سنتی آن به عنوان ذخیره ارزش و ثبات آن در طول زمان است. با افزایش تورم، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ممکن است ثروت خود را در طلا به جای دارایی‌های با ریسک بالاتر ذخیره کنند و این امر باعث افزایش قیمت طلا می‌شود.

مصارف صنعتی

بیشترین تقاضا برای طلا و جواهرات، فناوری و سرمایه‌گذاری است. تقاضای ثابت و متنوع برای طلا به معنای ثبات نسبی بازار است. به عنوان مثال، در حالی که‌عدم اطمینان اقتصادی ممکن است تقاضا برای جواهرات و کالا‌های الکترونیکی را کاهش دهد، جریان سرمایه‌گذاری قیمت طلا را از نوسانات شدید حفظ می‌کند.

اکتشافات جدید

عرضه طلا محدود است، در نهایت سرمایه‌گذاری‌های جدید استخراج طلا دیگر سودآور نیستند. با این حال، در حال حاضر، استخراج معادن هنوز ۷۵ درصد از کل عرضه طلا را تشکیل می‌دهد. بنابراین، هر کشف جدید طلا، در دسترس بودن این فلز را افزایش می‌دهد و قیمت‌ها را در کوتاه مدت افزایش می‌دهد. بزرگترین منبع تأمین دیگر بازیافت است - عمدتاً از جواهرات یا فناوری

دلار آمریکا

از آنجایی که طلا بر اساس دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود، هر گونه نوسان در قیمت دلار آمریکا می‌تواند طلا را کم و بیش برای سرمایه‌گذاران جذاب کند. به عنوان مثال، اگر ارزش دلار آمریکا کاهش یابد، کسی که به دنبال خرید طلا به ارز دیگری است، مزیتی خواهد داشت.

کلام آخر…

قیمت‌های نقطه‌ای طلا به شما امکان می‌دهد تا ارزش طلا را دقیقاً در همان لحظه از زمان، به جای یک تاریخ مشخص در آینده، معامله کنید. شما می‌توانید بدون نیاز به تغییر موقعیت خود در زمان انقضا، در بازار‌های طلا معامله کنید همچنین شما باید اموزش معامله فارکس را بدانید و اینکه چگونه در بازار فارکس معامله کنیم؟ قطعا تمامی این آموزش ها قبل از معامله در بازار فارکس مهم است. .

سهام طلا شامل شرکت‌هایی می‌شود که در زمینه اکتشاف و استخراج طلا فعالیت دارند. آن‌ها معمولاً با قیمت طلا همبستگی مثبت دارند. زمانی که تقاضای طلا افزایش می‌یابد، این شرکت‌ها از اکتشافات خود درآمد بیشتری کسب می‌کنند. با این حال، رشد شرکت و بازده سهام نیز به استراتژی مدیریت، هزینه‌های تولید و فعالیت‌های پوشش دهی بستگی دارد.

از طرف دیگر، می‌توانید با استفاده از صندوق قابل معامله در بورس (ETF) در معرض دید گسترده‌تری از بازار قرار بگیرید ETF‌ها مانند یک سهام خرید و فروش می‌شوند، با این تفاوت که ارزش پایه خود را از طلا یا گروه‌هایی از سهام طلا می‌گیرند.

موقعیت ETF شما مطابق با تغییرات قیمت طلا یا سهام طلا افزایش و کاهش می‌یابد. مبلغی که موقعیت شما جابه جا می‌شود به صندوق فردی بستگی دارد.