آموزش ترسیم سطوح حمایت و مقاومت در فارکس

مفاهیم مربوط به سطوح حمایت و مقاومت در فارکس در معاملات قطعاً و بدون شک یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تحلیل تکنیکال است. این عبارات در بخشی از تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار توسط معامله‌گران برای اشاره به سطوح قیمت در نمودارها استفاده می‌شود که تمایل دارند به‌عنوان موانع عمل کنند و مانع از تحت‌ فشار قراردادن قیمت دارایی در جهت خاصی شوند.اما قبل از ورود به بازار فارکس حتما اموزش معامله فارکس را بدانید تا بتوانید سود بیشتری را کسب نماید

در ابتدا و نگاه اول، توضیح این سطوح آسان به نظر می‌رسد، اما همان‌طور که در ادامه‌ی مقاله متوجه خواهید شد، سطوح حمایت و مقاومت در فارکس می‌تواند به شکل‌های مختلف به وجود آید و تسلط به این مفاهیم از آنچه که در ابتدا به نظر می‌رسد بسیار دشوارتر است. برای آن که با این سطوح بیشتر آشنا شوید، پیشنهاد می‌کنیم تا انتها همراه اینوسلو باشید.

سطوح حمایت و مقاومت

اگر بخواهیم در ابتدا خیلی جامع و کلی در رابطه با سطوح حمایت و مقاومت در فارکس صحبت کنیم، می‌توان گفت:

• به‌طورکلی تحلیل گران تکنیکال از این سطوح (سطوح حمایت و مقاومت) برای شناسایی نقاط قیمت در نمودار استفاده می‌کنند که در آن احتمال توقف و همچنین معکوس شدن روند بسیار بالا است.
• سطوح حمایت زمانی اتفاق می‌افتد که انتظار داریم روند نزولی نمودار به دلیل تمرکز تقاضا به سمت توقف پیش رود.
• سطوح مقاومت هم در جایی اتفاق می‌افتد که ما انتظار داریم روند صعودی نمودار به دلیل تمرکز عرضه، موقتاً متوقف شود.
• روان‌شناسی بازار نقش مهمی را در این زمینه ایفا می‌کند، زیرا معامله‌گران و سرمایه‌گذاران گذشته را به یاد می‌آورند و به شرایط متغیر واکنش نشان می‌دهند تا حرکت بازار آینده را پیش‌بینی کنند.
• سطوح حمایت و مقاومت را می‌توان در نمودارها با استفاده از خطوط روند و میانگین متحرک شناسایی و بررسی نمود.

تعریف سطوح حمایت و مقاومت

به‌ طور کلی سطوح حمایت قسمتی از قیمت است که در آن می‌توان انتظار داشت که به دلیل تمرکز تقاضا و یا علاقه خرید روند نزولی نمودار متوقف شود. با کاهش قیمت دارایی‌ها یا اوراق بهادار، تقاضا برای سهام افزایش می‌یابد و به این ترتیب خط حمایت تشکیل می‌شود؛ در همین حال، سطوح مقاومت به دلیل سود فروش زمانی ایجاد می‌شوند که قیمت‌ها افزایش‌ یافته‌اند.

هنگامی که یک منطقه و یا سطوح حمایت و مقاومت شناسایی می‌شود، این سطوح قیمت می‌تواند به‌ صورت نقاط ورودی و یا نقاط خروجی عمل کنند؛ چرا که وقتی قیمت به منطقه حمایت یا مقاومت می‌رسد معمولاً دو کار را انجام می‌دهد. یکی از این کارها برگشت به عقب از سطح حمایت یا مقاومت است و کار بعدی این است که سطح قیمت را نقض کند.

زمان‌بندی برخی معاملات بر اساس این باور است که سطوح حمایت و مقاومت در فارکس شکسته نمی‌شوند. زمانی که قیمت توسط سطوح حمایت یا مقاومت متوقف شود و یا از بین برود، معامله‌گران می‌توانند روی جهت “شرط” کنند و به‌ سرعت تشخیص دهند که آیا آنها درست هستند یا نه. اگر قیمت در جهت اشتباه حرکت کند، موقعیت می‌تواند با زیان کوچک بسته شود. با این حال، اگر قیمت در جهت درست حرکت کند، حرکت ممکن است قابل‌توجه باشد.

مبانی و اصول سطوح حمایت و مقاومت

بسیاری از معامله‌گران باتجربه می‌توانند داستان‌هایی در مورد اینکه چگونه سطوح قیمتی خاص تمایل دارند تا معامله‌گران را از فشار دادن قیمت یک دارایی اساسی به یک‌جهت خاص جلوگیری کنند، به اشتراک بگذارند. برای مثال، تصور کنید فردی بین ماه‌های مارس و نوامبر موقعیتی را در سهام داشت و انتظار داشت ارزش سهام افزایش یابد.

حال بیایید تصور کنیم که این فرد متوجه می‌شود که قیمت چندین بار در طول چند ماه به بالای ۳۹ دلار نمی‌رسد، حتی اگر به بالاتر از آن سطح هم نزدیک شده باشد. در این حالت، معامله‌گران سطح قیمت نزدیک به ۳۹ دلار را سطح مقاومت می‌نامند. همان‌طور که در نمودار زیر قابل‌مشاهده است، سطوح مقاومت نیز به‌عنوان یک سقف در نظر گرفته می‌شود.

سطوح حمایت در واقع قسمت دیگری از این داستان است. سطوح حمایت به قیمت‌هایی در نمودار اشاره می‌کند که با جلوگیری از کاهش قیمت دارایی، به‌عنوان یک طبقه عمل می‌کنند. همان‌طور که در نمودار زیر می‌بینید، توانایی شناسایی سطح حمایت نیز می‌تواند با فرصت خرید همزمان باشد، زیرا این منطقه به‌طورکلی ناحیه‌ای است که فعالان بازار ارزش را می‌بینند و شروع به بالابردن مجدد قیمت‌ها می‌کنند.

خطوط روند

مثال‌های بالا نشان‌ دهنده‌ی این است که یک سطح ثابت از افزایش یا کاهش قیمت دارایی جلوگیری می‌کند. این مانع استاتیک یکی از محبوب‌ترین شکل‌های سطوح حمایت و مقاومت است، اما قیمت دارایی‌های مالی به‌طور کلی روندی صعودی یا نزولی دارد؛ بنابراین دیدن این موانع قیمتی در طول زمان دور از انتظار نیست. به همین دلیل است که مفاهیم و خطوط روند هنگام یادگیری سطوح حمایت و مقاومت در فارکس مهم هستند.

زمانی که بازار روند صعودی را طی می‌کند، با کند شدن عملکرد قیمت و شروع به حرکت به سمت خط روند، سطوح مقاومت تشکیل می‌شود که این در نتیجه گرفتن سود یا عدم اطمینان کوتاه مدت برای یک موضوع یا بخش خاص رخ می‌دهد.

بسیاری از معامله‌گران توجه زیادی به قیمت اوراق خواهند داشت، زیرا قیمت اوراق به سمت حمایت گسترده‌تر از خط روند کاهش می‌یابد و از نظر تاریخی، منطقه‌ای بوده است که از کاهش قابل ملاحظه قیمت دارایی جلوگیری می‌کند. برای مثال، همان‌طور که در نمودار زیر می‌بینید، یک خط روند می‌تواند یک دارایی را برای چندین سال پشتیبانی کند. همچنین خوب است توجه کنید که چگونه خط روند قیمت سهام نیومونت را برای مدت طولانی افزایش داد.

از سوی دیگر، زمانی که بازار به سمت نزول حرکت می‌کند، معامله‌گران به دنبال مجموعه‌ای از قله‌های نزولی هستند و سعی می‌کنند این قله‌ها را با یک خط روند به هم متصل کنند. هنگامی که قیمت به خط روند نزدیک می‌شود، بیشتر معامله‌گران مراقب فشار فروش دارایی هستند و ممکن است به فکر ورود به یک موقعیت فروش باشند.

بسیاری از معامله‌گران تکنیکال از سطوح حمایت و مقاومت شناسایی ‌شده خود برای انتخاب نقاط ورود و خروج استراتژیک استفاده می‌کنند، زیرا این مناطق اغلب قیمت‌هایی را نشان می‌دهند که بیشترین تأثیر را در جهت دارایی دارند. این معامله‌گران در این سطوح به ارزش پایه دارایی اطمینان دارند، بنابراین حجم آن معمولاً بیش از حد معمول افزایش می‌یابد و ادامه افزایش یا پایین‌تر کردن قیمت را برای معامله‌گران دشوارتر می‌کند.

میانگین‌های متحرک

اکثر معامله‌گران تکنیکال از قدرت شاخص‌های فنی مختلف مانند میانگین‌های متحرک برای کمک به پیش‌بینی حرکت کوتاه‌مدت آینده استفاده می‌کنند، اما این معامله‌گران هرگز توانایی این ابزارها برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت را به طور کامل درک نمی‌کنند. همان‌طور که در نمودار زیر می‌توانید ببینید، میانگین متحرک خطی است که دائماً در حال تغییر است که داده‌های قیمت گذشته را هموار می‌کند و در عین حال به معامله‌گر اجازه می‌دهد سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کند.

معامله‌گران می‌توانند از میانگین‌های متحرک به روش‌های مختلفی استفاده کنند، مانند پیش‌بینی حرکت‌های صعودی در زمانی که خطوط قیمت از میانگین متحرک کلیدی عبور می‌کنند؛ همچنین برای خروج از معاملات، زمانی که قیمت به زیر میانگین متحرک می‌رسد، صرف‌نظر از اینکه میانگین متحرک چگونه استفاده می‌شود، اغلب، سطوح حمایت و مقاومت «خودکار» را ایجاد می‌کند. اکثر معامله‌گران دوره‌های زمانی متفاوتی را در میانگین‌های متحرک خود آزمایش می‌کنند تا بتوانند بهترین کارایی را برای این کار خاص پیدا کنند

جمع‌بندی

سطوح حمایت و مقاومت در فارکس مفاهیم کلیدی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا الگوهای نموداری در بازارهای مالی را درک، تجزیه و تحلیل کنند و بر اساس آن عمل کنند، همچنین معامله در بازار فارکس برای معامله گران به نحوه آسان تر نسبت به دیگران می باشد، این معامله گران انواع معاملات در بازار فارکس را می‌دانند و قوی تر عمل میکنند. حمایت سطح قیمتی را توصیف می‌کند که در آن یک روند نزولی به دلیل افزایش تقاضا برای یک دارایی متوقف می‌شود، در حالی که سطح مقاومت به سطحی اشاره دارد که در آن روند صعودی معکوس می‌شود. با تشکر از شما که وقت ارزشمندتان را در اختیار ما گذاشتید و به مطالعه این مقاله با موضوع سطوح حمایت و مقاومت در پرایس اکشن پرداختید.