فروشندگان داوجونز برای تست مجدد خط گردن الگوی سروشانه آماده می شوند

شاخص داوجونز در چارت روزانه، بعد از یک روند صعودی دوساله، سومین ماه نزولی متوالی اش را سپری می کند. داوجونز پس از کاهش پایین تر از میانگین متحرک 200 روزه در آستانه خط گردن الگوی سرو شانه قرار دارد. فروشندگان سقف ها و کف های قیمتی پایین تری از قله ی قیمتی ژانویه به این سو ثبت کرده اند. آن ها با موفقیت قیمت را به یک منطقه ی بسیار سرنوشت ساز در سطح 32540 رسانده اند. این مانع حیاتی نه تنها مقارن با خط گردن الگوی ریورسال است، بلکه روی سطح اصلاحی 23.6% روند صعودی پس از همه گیری هم قرار دارد.

آیا تاریخ تکرار می شود؟

اگر به سال 2018 برگردیم، می بینیم که داوجونز این تحول را قبلا هم تجربه کرده است. همانطور که در اینجا می بینیم، بدنبال یک روند صعودی سه ساله، یک اصلاح 45% به وقوع پیوست. همینطور، اگر این سقف قیمتی را تا آخرین سقف قبل از همه گیری بالا ببریم، می بینیم که در یک ماه، همه گیری کرونا موجب سقوط آزاد قیمت به سطح 78.6% روند صعودی پنج ساله اش شد.

کراس اوور مرگ در حال وقوع

با توجه به نوسان شدید بازارها و توجه عمومی بازار به تحولات سیاسی و نظامی، بسیار زود است که بخواهیم این سطح را یک کف قیمتی برای ریورسال صعودی بدانیم. در حالی که میانگین های متحرک در حال ترسیم کراس اوور مرگ هستند. همانطور که می بینیم، میانگین متحرک 50 روزه در حال عبور به پایین میانگین متحرک 200 روزه می باشد.

قیمت در سه هفته اخیر بین مقاومت 34180 و حمایت 32540 در حال نوسان بوده است. تعیین جهت بعدی آن در گرو خارج شدن از این ناحیه است.

فرض کنیم سناریوی نزولی در بازی بماند. در اینصورت، فروشندگان باید قدرت کافی برای شکستن حمایت بازه را داشته باشند و نرخ را پایین تر از خط گردن ببندند. در اینصورت، پروجکشن کلاسیک قیمت 30544 خواهد بود. اگر این مانع بدلیل فشار فروش فزاینده شکسته شود، ناحیه ی 29797 مقارن با 38.2% فیبوناچی می تواند بعنوان حمایت بعدی ظاهر شود.

خریداران برای اینکه سوار بازار شوند، باید تاپ سوم مارس را بشکنند. اگر این اتفاق بیفتد، آن ها با ناحیه مقاومتی میانگین های متحرک روبرو خواهند شد. غلبه بر این مانع برای ادامه روند صعودی حیاتی است.

اسیلاتورهای مومنتوم روند نزولی را پشتیبانی یکسانی نمی کنند. RSI در منطقه فروش است. ولی واگرایی بین قیمت و اسیلاتور حاکی از این است که نیروهای فروش در حال از دست دادن قدرتشان هستند. اما مومنتوم پایین تر از خط 100 است و به سمت جنوب حرکت می کند. همینطور، میله های منفی MACD را داریم که کمی فلت شده اند ولی خط سیگنال یک روند نزولی واضح دارد.